タクソノミ

会社間で勘定科目表を共有する場合は、関連する勘定科目が各タクソノミの一部でなければなりません。タクソノミごとに勘定科目 ID も定義する必要があります。また、勘定科目表に含まれる勘定科目ごとにマッピングを定義することも必要となります。

会社に固有の総勘定元帳勘定科目を勘定科目 ID にマッピングした後で、総勘定元帳勘定科目が ID にマッピングされていないインスタンスが存在する場合があります。このような総勘定元帳勘定科目は会社で使用されませんが、LN で一貫性チェックを実行した場合に不合格の結果をもたらす可能性があります。タクソノミを使用できるのは、すべての総勘定元帳勘定科目がマッピングされている場合に限ります。この状況に対処するには、使用していないすべての総勘定元帳勘定科目をダミー勘定科目にマッピングする必要があります。ダミー勘定科目の金額はレポートにゼロとして出力されます。LN で、マッピングされていないすべての総勘定元帳勘定科目が勘定科目 ID に自動的にマッピングされます。この自動マッピングは、元帳勘定レベルでのみ実行できます。

勘定科目表が共有されていないか、一部だけ共有されている場合は、タクソノミの作成の対象となる会社を定義する必要があります。これは、すべての元帳勘定がタクソノミで利用可能かどうかをチェックするために必要となります。ただし、このチェックは、タクソノミ別会社 (tfgld1173m000) セッションで定義されている会社にしか適用されません。

タクソノミの定義: タクソノミは、タクソノミ (tfgld1170m000) セッションで定義できます。タクソノミのレポートタイプは、タクソノミの名前、バージョン、および記述で識別します。状況フィールドは、タクソノミをレポートの目的に使用できるかどうかを示します。二重勘定インジケータフィールドで会計体系を ｢法定｣ または ｢補完｣ (あるいは両方) に設定することもできます。

タクソノミ会社の定義: タクソノミ用の会社は、タクソノミ別会社 (tfgld1173m000) セッションで定義できます。タクソノミ (tfgld1170m000) セッションの全会社チェックボックスがオフの場合は、少なくとも 1 つの会社を定義する必要があります。この会社は、会社のグループごとの財務会社のサブセットにする必要があります。

勘定構造の定義: タクソノミ用の勘定構造は、タクソノミ勘定 (tfgld1171m000) セッションで定義できます。このセッションでは、勘定科目 ID、サブレベル、および勘定タイプを定義することができます。サブレベル (階層) は、親/子構造内の位置を示します。サブレベルが 0 のタクソノミに限り、総勘定元帳勘定科目にマッピングすることができます。構造化されたリストを出力するには、勘定科目 ID ごとに親勘定も定義する必要があります。マッピング詳細チェックボックスを使用して、マッピングの定義の対象となる勘定科目を表示することもできます。マッピングされていない勘定科目を表示する場合は、このチェックボックスをオフにする必要があります。ツリーの表示オプション (汎用ブラウザフレームワーク) を使用すると、｢タクソノミ｣ をより明確に理解できます。汎用ブラウザフレームワーク (GBF) からマッピングを開始することもできます。

マッピングの定義: タクソノミ勘定別マッピング (tfgld1172m000) セッションを使用して、タクソノミを総勘定元帳勘定科目にマッピングできます。マッピングを行うには、会社、元帳勘定、およびディメンションの範囲を定義します。

次に示すとおり、タクソノミにはさまざまな状況があります。

エラーが含まれているか、新しいタクソノミが作成されたために、現在のタクソノミが使用されなくなった場合は、そのタクソノミの状況をクローズに設定できます。クローズしたタクソノミは、アーカイブ/削除することができます。

タクソノミを定義して有効化した後でも、勘定構造を修正できます。新しい一般勘定科目を追加した場合、この勘定科目はタクソノミの一部でないため、タクソノミに一貫性がないと見なされます。