定期取引仕訳帳を設定するには

取引タイプ、通貨、取引の定期取引仕訳帳タイプ、レート換算基準、定期取引仕訳帳伝票を作成できる有効期間などのヘッダデータを入力または変更します。

定期取引仕訳帳タイプが振替仕訳の場合は、レート換算基準をマニュアル入力にする必要があります。定期取引仕訳帳タイプが購買請求書または販売請求書の場合は、レート換算基準を選択できます。

従属複数通貨システムを使用する場合、レート換算基準がマニュアル入力のときは、取引通貨と参照通貨間のレート日を入力することができます。

スケジュールタブで、[新規] をクリックします。

取引ラインがステップ 3 に示した条件を満たす場合に限り、スケジュールを作成できます。

定期的に振り戻す必要がある取引の場合、定期振戻仕訳対象に含むフィールドで振戻仕訳タイプを選択します。

振戻仕訳日フィールドに、取引を振り戻す日付を入力します。

定期取引仕訳帳定義が同じであれば、振戻仕訳タイプが定期振戻仕訳のスケジュールを作成し、生成日フィールドに、振り戻す取引の振戻仕訳日を入力します。このスケジュールは、振戻仕訳日が生成日と一致する取引をすべて振り戻します。仕訳取引の振戻仕訳日が異なる場合は、振戻仕訳日ごとに定期振戻仕訳取引を作成します。