Impostazione di rendiconti finanziari

Prerequisiti

Per impostare i prerequisiti del conto rendiconto finanziario, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Parametri gruppo (tfgld0101s000)
    Se si desidera generare rendiconti finanziari in qualsiasi società finanziaria del gruppo, selezionare la casella di controllo Rendiconto finanziario.
  2. Motivi (tcmcs0105m000)
    Definire i codici motivo desiderati per le origini e gli utilizzi della cassa. Il campo Tipo motivo deve essere impostato su Rendiconto finaziario.
  3. Tipi di acquisto (tcmcs2101m000)
    Per i tipi di acquisto correlati a transazioni di cassa, selezionare le causali di rendiconto finanziario predefinite.
  4. Tipi di vendita (tcmcs2102m000)
    Per i tipi di vendita correlati a transazioni di cassa, selezionare le causali di rendiconto finanziario predefinite.
  5. Piano dei conti (tfgld0508m000)
    Per i conti contabili utilizzati per transazioni di cassa, selezionare la causale del rendiconto finanziario predefinita nel campo Causale rendiconto finanziario. I conti contabili devono trovarsi a livello zero e non devono essere conti di tipo Testo, interaziendali o di integrazione.

Impostazione del rendiconto finanziario

Per impostare il rendiconto finanziario, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Rendiconti finanziari (tfgld0123m000)
    Utilizzare questa sessione per definire rendiconti finanziari.
  2. Gruppi causali rendiconto finanziario (tfgld0124m000)
    Utilizzare questa sessione per definire gruppi di causali di rendiconto finanziario.
  3. Rendiconti finanziari (tfgld0123m100)
    Nella scheda Causali rendiconto finanziario per Estratto conto collegare i gruppi di causali di rendiconto finanziario al rendiconto finanziario e le causali di rendiconto finanziario ai gruppi di causali di rendiconto finanziario.

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