Pubblicazione dati transazioni finanziarie (tfbia0210m000)Utilizzare questa sessione per pubblicare i dati relativi alle transazioni di Contabilità in Infor ION. Nota
Dimensione Il numero di record da includere nella simulazione. Se si immette un valore pari a 100, dovranno essere inclusi nella simulazione i primi 100 record che soddisfano i criteri di selezione. Valori predefiniti Il valore predefinito è zero. Impostando questo valore, tutti i record dell'intervallo di selezione verranno inclusi nella simulazione. Società Intervallo di società per le quali devono essere pubblicati i dati. Usa verbo Specificare i dati che devono essere pubblicati. Valori consentiti ID logici Per i messaggi BOD di visualizzazione non vengono utilizzati i percorsi ION. Questi messaggi vengono inviati direttamente ad altre applicazioni. Utilizzare questo campo per specificare gli ID logici dell'applicazione ricevente. Registrazione Se la casella di controllo è selezionata, i BOD pubblicati vengono registrati. Output Specificare l'output della registrazione. Valori consentiti File XML singolo per BOD Se la casella di controllo è selezionata, per ciascun BOD pubblicato viene generato un file registro separato. Se la casella di controllo non è selezionata, viene generato un file registro con l'XML di tutti i BOD pubblicati. Nota Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se Output è impostato su BOD. Ubicazione Il server o il client in cui devono essere scritti i file di output. Directory La directory del server o del client in cui devono essere scritti i file di output. Fattura Etichetta impostata nello script Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di vendita. Tipo transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
AccountsReceivable Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di Contabilità clienti. Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
SupplierInvoice SupplierInvoice Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le fatture di acquisto. Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
PayableTracker Fattura Payable Tracker Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati i pagamenti non allocati, i pagamenti anticipati e le fatture di acquisto. Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
Transazione in dare Transazione in dare Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le transazioni in dare. Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
Transazione in avere Transazione in avere Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicate le transazioni in avere. Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
SourceSystemJournalEntry SourceSystemJournalEntry Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati gli inserimenti di Prima nota. Tipo di transazione Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Documento Identificazione di una transazione. Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
Anno finanziario L'anno finanziario relativo agli inserimenti di Prima nota da pubblicare. RemittanceAdvice RemittanceAdvice Se la casella di controllo è selezionata, vengono pubblicati i messaggi di avviso di rimessa. Batch pagamenti Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento. Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura.
Seleziona tutto Seleziona tutte le caselle di controllo in tutte le schede. Cancella tutto Deseleziona tutte le caselle di controllo in tutte le schede.
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