Code Projet.
Ecritures comptables (tpppc2100m100)Cette session permet d'afficher les transactions financières pour un projet spécifique. Remarque Les champs de l'onglet Ventes et Facture sont applicables uniquement pour les transactions d'avenant et les contrats de type Remboursement des coûts et Temps & matières.
Projet Code Projet. Description Description ou nom du code. Statut du projet Coûts Heure de transaction Date et heure de création de la ligne de transaction. Elément Code de l'élément lié au projet. Description Description ou nom du code. Statut d'autorisation de travail Statut d'autorisation de travail de l'élément lié à la transaction. Activité Code de l'activité liée au projet. Description Description ou nom du code. Statut d'autorisation de travail Statut d'autorisation de travail de l'activité liée à la transaction. Type de coûts Type de coût associé au projet. Objet de coûts Quantité Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction. Remarque LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet. H m pnd = Heures totales / quantité de stock
Unité Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts. Coût du projet en devise société Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet. Coûts en devise société (débit) Montant des coûts exprimé en devise société (dédit). Type d'imputation Type d'imputation pour l'objet de coûts. Valeurs autorisées Origine Type du document source. Valeurs autorisées Document Code d'identification du numéro d'ordre. Pos. Numéro de position de la ligne d'ordre. Coût Coût standard par unité. Montant des coûts Montant total des coûts pour la transaction. Devise Code de devise. Montant doc. d'origineMen devise société Montant des coûts du document original exprimé dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat). Devise société Devise société (crédit) pour la transaction. Taux et facteurchange projet Taux de change du projet. Facteur de conversion Durée Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet. Unité Unité servant à exprimer l'heure. Type M.O. Code du type de main-d'oeuvre. Paiement échelonné Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur. Date du taux (coûts) Date à laquelle le taux de change est valide. Type de taux change (coûts) Type de taux de change. Description Description ou nom du code. Base du taux (coûts) Méthode permettant de déterminer la date utilisée pour définir les taux de change. Valeurs autorisées Pourcentage de majoration Pourcentage de majoration pour la transaction. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Séquence Numéro de séquence de l'écriture. Source Avenant Code d'identification de l'avenant associé à la transaction. Description Description ou nom du code. Statut Statut de l'avenant. Elément de coût Elément de coût associé au projet. Remarque Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000). Description Description ou nom du code. Employé Code d'identification de l’employé. Nom de l'employé Nom de l'employé. Description Description ou nom du code. N° d'évolution Code du numéro d'évolution. Description Description ou nom du code. Article fantôme Code de l'article fantôme qui fait partie d'une nomenclature. Description Description ou nom du code. Quantité fantôme Quantité de l'article fantôme. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité d'articles fantômes est exprimée. N° d'évolution fantôme Numéro d'évolution de l'article fantôme. Description Description ou nom du code. Elément de coût pour corresp. Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance. Description Description ou nom du code. Description Description ou nom du code. Plan Code d'identification unique du plan auquel la transaction est liée. Article d'origine Article original lié à la transaction. Description Description ou nom du code. Numéro de séquence du relevé des heures Séquence dans laquelle les heures du projet sont relevées. Séquenceengagement Numéro de séquence de l'engagement correspondant. Texte Si cette case est cochée, un texte est présent. GUID transaction d'intégration Code interne généré (GUID) utilisé pour l'intégration de la transaction financière. Code unique Identifiant ID unique de la transaction d'intégration. Ventes Prix de vente Prix de vente par objet de coût. Montant des ventes Montant total des ventes. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente. Taux et facteur de change ventes Facteur de conversion Montant ventesen devise société Montant des ventes exprimé en devise société. Devise Devise utilisée pour exprimer les montants des transactions. Date du taux de vente Date à laquelle le taux de change était valide. Transaction Coûts du projet Infor LN coche cette case pour indiquer que les coûts du projet sont inclus dans la transaction et que celle-ci ajoute des coûts au projet. Remarque Infor LN décoche cette case pour indiquer qu'une autre transaction est créée pour invalider les coûts ajoutés au projet par cette transaction. Imputation dans Finance Infor LN coche la case pour indiquer que les coûts sont imputés dans Finances. Cependant, toutes les transactions ne peuvent être consignées dans Finances. Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans En-cours projet dans Finances. Vous pouvez afficher la transaction d'intégration dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). La valeur par défaut du Type de document d'intégration est Coûts et engagements du projet. Ces coûts sont générés à partir de diverses origines, comme commandes fournisseurs, ordres magasin, transferts de stock, heures projet et d'autres types d'écarts financiers comme écarts et majorations de prix et de change. Lorsque le projet est clos, ces transactions de coûts sont transférées depuis les coûts en-cours projet vers les coûts projet final à l'aide des imputations Coûts projet et Engagements/Achèvement. Si cette case n'est pas cochée, les coûts sont affectés au projet, mais ils ne sont pas encore imputés dans En-cours projet. D'un point de vue financier, les coûts font encore partie de l'un de ces livres dans Finances:
Date de traitement Date de traitement des transactions financières. Remarque Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet. Traitement Nombre généré lorsque les transactions sont traitées. Remarque Ce champ est applicable uniquement pour les transactions issues de Projet et qui sont également approuvées et traitées dans Projet. Origine transaction Origine transaction. Type de transaction Type de transaction du document financier. Ecriture comptable Statut de la transaction financière. Flux à l'ancienne Infor LN coche cette case pour indiquer que le traitement de la transaction ne s'appuie pas sur le rattachement. Emprunt/prêt Infor LN coche cette case pour indiquer que le type de transfert de rattachement de coûts de la transaction est emprunt/prêt (il s'agit d'un transfert temporaire de stock entre les rattachements de coûts). Dans Magasin, vous pouvez transférer, temporairement, le stock d'un rattachement de coûts de projet à un autre dans lequel le stock est rattaché à un rattachement de coûts de projet spécifique est emprunté (Emprunt/Prêt - Retour) à un rattachement de coûts de projet et utilisé pour un autre rattachement de coûts de projet lors de la procédure de sortie de magasin. Les articles empruntés sont réapprovisionnés dans le rattachement de coûts de prêt à l'aide du Retour et générés lors de la réception du stock réellement commandé pour le rattachement de coûts de projet d'emprunt. Document Code du document qui contient les détails de la transaction. Originerèglt Infor LN coche cette case pour indiquer que la transaction est imputée sous forme de résultat d'une compensation des fluctuations. Achèvement projet Transaction achèvement dans Finance Infor LN coche cette case pour indiquer que le résultat financier de la transaction est traité dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Date traitement d'achèvement Date d'achèvement des transactions financières. Traitement achèvement Nombre généré lorsque les transactions sont achevées. Date enregistrement comptable à l'achèvement Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet à l'aide de la session Traitement des écritures (tpppc4802m000). Document Contrat Code d'identification du contrat. Description Description ou nom du code. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Description Description ou nom du code. Réception achat Numéro de séquence de la réception d'achat. Réception magasin/ligne d'expédition Numéro de la réception magasin. Numéro de ligne de la réception magasin Numéro de ligne de la réception magasin. Magasin Code du magasin de projet. Magasin Code du magasin. Ordre d'opération intersociétés Société dans laquelle l'ordre d'opération intersociétés est créé. Numéro d'ordre d'opération intersociétés Numéro de l'ordre d'opération intersociétés. Numéro de ligne d'ordre d'opération intersociétés Numéro de la ligne de l'ordre d'opération intersociétés. Société de l'employé Société logistique indiquée pour le département de l'employé. Remarque
Description Nom de la société. Société logistique du document La société logistique qui conserve le document original. Description Description ou nom du code. Motif Code Motif. Description Description ou nom du code. Numéro de lot factures Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante. Tiers vendeur Tiers commercial pour la transaction. Description Description ou nom du code. Tiers facturant Code Tiers facturant. Description Description ou nom du code. Sous-traitance Code d'identification de l'objet de coûts sous-traitance. Nom objet de gestion Objet de gestion lié à la transaction. Référence de l'objet de gestion Référence d'objet de gestion liée à la transaction. Coût indirect Base coûts indirects Code d'identification de la base coûts indirects. Version Numéro de version généré par LN en fonction du code de base unique. Description Description ou nom du code. Pourcentage coûts indirects Pourcentage de coûts indirects défini dans la session Bases d'application des coûts indirects (tppdm2100m000). Description Description ou nom du code. Coût global Coût global Code d'identification du coût global. Ligne coût global Numéro de ligne de coût global. Description Description ou nom du code. Facture Approuvé pour facturation Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont approuvées pour la facturation. Transféré vers l'application Facturation (CI) Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont transférées vers la facturation. Supprimé pour le prochain cycle de facturation Si cette case est cochée, la transaction sélectionnée n'est pas facturée au tiers. Remarque Cette case est décochée par défaut. Document financier(Facturation des ventes) Code du document financier pour la facture. Type de facture Code du type de facture. Document de facture Numéro du document de la facture. Remarque
Ligne de facture Numéro de séquence de la ligne de facture. Document financier Code du document financier. Document Code du document financier pour la facturation. Numéro de ligne Numéro de ligne du document financier. Numéro de séquence Numéro de séquence du document financier. Retenue de garantie Infor LN coche cette case pour indiquer que la retenue est applicable. Numéro de retenue Code du numéro de retenue de garantie. Facturable Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions sont facturables. Société Entité Type d'entité pour la transaction. Valeurs autorisées Entité Code du type d'entité. Unité d'entreprise Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne de transaction. Description Description ou nom du code. Sté financière du projet Code de la société réceptrice. Description Description ou nom du code. Intersociétés Infor LN coche la case pour indiquer que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction. Origine transaction société financière Code de la société financière dans laquelle la transaction est originalement créée. Description Description ou nom du code. Période Période de contrôle des coûts Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction. Année Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts. Période Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts. Période de contrôle financier Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts. Exercice Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances. Période de contrôle des heures Code de période utilisé pour la période de contrôle des heures. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Période pour contrôle des heures réelles Période pour le contrôle des heures réelles. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Année Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles. Remarque Ce champ n'est disponible que pour les transactions du type de coûts Main-d'oeuvre. Date d'enregistrement Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction. Date d'enregistrement comptable Date d'enregistrement comptable à laquelle la transaction est traitée dans Projet. Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la transaction. Description Description ou nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la transaction. Description Description ou nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA attribué par le gouvernement. Code TVA Code de TVA pour la ligne de transaction. Description Description ou nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA défini pour le tiers. Description Description ou nom du code. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA. Motif d'exonération fiscale Code d'identification du motif de l'exonération de TVA. Description Description ou nom du code. Texte de coût Texte supplémentaire associé à la transaction.
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