Transactions de coûts (tpppc2100m000)

Cette session permet de consulter et de gérer les transactions de coûts de tous les types de coûts des projets. Seules ces transactions qui ajoutent des coûts au projet sont affichées.

 

Projet
Code Projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut du projet
Statut du projet.
Plan
Code identifiant le plan associé au projet.
Elément
Code de l'élément.
Description
Description ou nom du code.
Type de coûts
Type de coût associé au projet.
Objet de coûts
Objet de coûts associé au projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut d'autorisation de travail
Statut d'autorisation de travail.
Séquence
Code Numéro de séquence.
Activité
Code de l'activité.
Employé
Code d'identification de l’ employé.
Nom de l'employé
Description ou nom du code.
Description
Description ou nom du code.
Avenant
Code identifiant l'avenant associé à la transaction de coûts.
Statut
Statut de l'avenant.
Article fantôme
Article fantôme qui comporte une nomenclature.
Description
Description ou nom du code.
Quantité fantôme
Quantité de l'article fantôme.
Séq. engagement
Numéro de séquence de l'engagement correspondant.
Texte de coût
Si cette case est cochée, un texte est présent.
N° d'évolution
N° d'évolution fantôme
Numéro d'évolution de l'article fantôme.
Elément de coût pour corresp.
Code de l'élément de coût pour la mise en correspondance.
Remarque

Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000).

Ordre d'opération intersociétés
Société dans laquelle l'ordre d'opération intersociétés est créé.
Numéro d'ordre d'opération intersociétés
Numéro de ligne d'ordre d'opération intersociétés
Numéro de la ligne de l'ordre d'opération intersociétés.
Société de l'employé
Société logistique indiquée pour le département de l'employé.
Remarque

Ce champ est obligatoire si un employé est lié à la transaction de coûts.

Description
Nom de la société.
Coûts
Type M.O.
Code du type de main-d'oeuvre.
Quantité
Quantité de l'objet de coûts associé à la transaction de coûts.
Remarque

LN prend en compte le nombre d'heures de travail (plutôt que la quantité) pour l'élément de coût du type de coûts Main-d'oeuvre lors du calcul des coûts et revenus pour le projet.

H m pnd = Heures totales / quantité de stock
  • LN extrait par défaut la valeur des Heures moyennes pondérées (H m pnd) depuis Magasin, et permet de calculer le nombre d'heures de main-d'œuvre.
  • Le nombre d'heures de main-d'œuvre est requis pour un calcul fiable des coûts indirects et pris en compte pour la Facturation des projets.
Unité
Unité servant à exprimer la quantité de l'objet de coûts.
Durée
Nombre d'unités de temps. Par exemple, le nombre de jours d'utilisation d'une grue pour un projet.
Unité
Unité servant à exprimer l'heure.
Coût
Coût standard par unité.
Montant des coûts
Montant total des coûts pour la transaction.
Type d'imputation
Type d'imputation pour l'objet de coûts.
Devise
Code de devise.
Montant document d'origine
Montant des coûts exprimé en devise société (crédit). Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière de l'origine de l'écriture (par exemple, la société financière du service des achats à l'origine d'un ordre d'achat).
Coût du projet
Coûts de projet exprimés dans la devise société. Le montant en devise société (crédit) contient les montants en devise société exprimés à l'aide des taux de change de la société financière associée au projet.
Taux de change/facteur de conversion
Facteur de conversion
Pourcentage de majoration
Pourcentage de majoration pour la transaction de coûts.
Remarque

Le pourcentage de majoration est calculé sur la base de la valeur du champ Type M.O. et il est uniquement applicable aux transactions de coûts.

Ventes
Prix de vente
Prix de vente par objet de coût unitaire.
Montant des ventes
Montant total des ventes.
Devise
Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.
Taux de change/facteur de conversion
En devise société
Montant des ventes exprimé en devise société.
Transaction
Originerèglt
Si cette case est cochée, la transaction est imputée en tant que résultat d'un règlement des fluctuations.
Traitement
Numéro du traitement de l'écriture dans l'historique des coûts.
Date de traitement
Date de traitement du résultat financier de l'écriture.
Imputation dans Finance
Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans Finances.

Si cette case est cochée, les coûts sont imputés dans En-cours projet dans Finances. Vous pouvez afficher la transaction d'intégration dans la session Ecritures d'intégration (tfgld4582m000). La valeur par défaut du Type de document d'intégration est Coûts et engagements du projet. Ces coûts sont générés à partir de diverses origines, comme commandes fournisseurs, ordres magasin, transferts de stock, heures projet et d'autres types d'écarts financiers comme écarts et majorations de prix et de change. Lorsque le projet est clos, ces transactions de coûts sont transférées depuis les coûts en-cours projet vers les coûts projet final à l'aide des imputations Coûts projet et Engagements/Achèvement.

Si cette case n'est pas cochée, les coûts sont affectés au projet, mais ils ne sont pas encore imputés dans En-cours projet. D'un point de vue financier, les coûts font encore partie de l'un de ces livres dans Finances:

  • Stock
  • En-cours de production
  • En-cours de service
  • Marchandises livrées non facturées (GDNI)
Origine transaction
Origine transaction.

Valeurs autorisées

Origine transaction

Ecriture comptable
Statut de l'écriture financière
Document
Code du document qui contient les détails de la transaction.
Document
Contrat
Code d'identification du contrat.
Ligne de contrat
Numéro de ligne du contrat.
Réception achat
Numéro de la réception d'achat.
Numéro de séquence
Numéro de séquence de la réception d'achat.
Société logistique du document
Motif
Code Motif.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de lot
Numéro de séquence de la facture attribué par LN lorsqu'une facture est traitée en fonction de la ligne de commande correspondante.
Tiers vendeur
Tiers commercial dans la transaction de coûts.
Tiers facturant
Coût indirect
Elément de coût
Elément de coût associé au projet.
Base coûts indirects
Code de la base d'application des coûts indirects.
Version
Numéro de version généré par LN en fonction du code de base unique.
Document
Document
Code d'identification de la ligne de l'ordre planifié.
Pos.
Numéro de position de la ligne d'ordre. Un ordre peut disposer de plusieurs lignes d'ordre. Ce numéro permet d'identifier la ligne spécifique auquel s'applique le message de reprogrammation.
Séquence ligne commande
Code Numéro de séquence.
Paiement échelonné
Numéro de la ligne paiement échelonné fournisseur reliée à la ligne d'ordre du type Commande fournisseur.
Description
Description ou nom du code.
Ligne coût global
Numéro de ligne de coût global.
Coût global
Code d'identification du coût global.
Réception magasin/ligne d'expédition
Numéro de la réception magasin.
Numéro de ligne de la réception magasin
Numéro de ligne de la réception magasin.
Facture
Facturable
Si cette case est cochée, les coûts sont facturables.
Approuvé pour facturation
Si cette case est cochée, les coûts sont approuvés pour facturation.
Transféré vers l'application Facturation (CI)
Si cette case est cochée, les coûts sont transférés à la facturation.
Supprimé pour le prochain cycle de facturation
Si cette case est cochée, la transaction n'est pas facturée au tiers dans le cycle de facturation en cours. Toutefois, la transaction peut être facturée dans le cycle de facturation suivant.
Remarque

Cette case est décochée par défaut.

Document de facture
Code du document financier pour la facture.
Type de facture
Code du type de facture.
Description
Description ou nom du code.
Document de facture
Numéro de la facture.
Remarque
  • Le module Facturation identifie une facture grâce à ce champ.
  • Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation. Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez uniquement modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro d'imposition au besoin.
  • Vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique.
  • Infor LN met à jour cette valeur avec le numéro de la nouvelle facture qui est créée lorsque vous annulez et générez de nouveau la facture dans Facturation.
  • Lorsque vous annulez la facture, vous pouvez modifier les données de facture comme la référence, l'adresse et le numéro de TVA au besoin. Toutefois, vous pouvez également modifier le Montant facturable lorsque vous créez un avoir pour une ligne de facturation spécifique. Seulement les utilisateurs autorisés (dans Facturation) peuvent modifier le montant.
  • La facture ne doit pas être liée à un règlement échelonné.
  • Le statut du projet ne doit pas être Fermé.
Ligne de facture
Numéro de séquence de la ligne de facture.
Retenue de garantie
Si cette case est cochée, la retenue de garantie est applicable.
Numéro de retenue
Code du numéro de retenue de garantie.
Document financier
Code du document financier.
Type de transaction
Type de transaction du document financier.
Document
Code du document financier pour la facturation.
Numéro de ligne
Numéro de ligne du document financier.
Numéro de séquence
Numéro de séquence du document financier.
Taxe
Classification de TVA
Classification de TVA pour la transaction définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).
Description
Description ou nom du code.
Exonéré
Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA.
Pays TVA
Pays de TVA pour la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Numéro de TVA propre
Numéro de TVA attribué par le gouvernement.
Code TVA
Code TVA défini dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Pays TVA du tiers
Pays de TVA du tiers acheteur pour la transaction.
Description
Description ou nom du code.
Numéro TVA du tiers
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro de certificat d'exonération de TVA si la transaction est exonérée de TVA.
Remarque

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):

  • le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
  • au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par groupe de pays.
Motif d'exonération fiscale
Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la transaction.
Remarque

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):

  • le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
  • au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par groupe de pays.
Description
Description ou nom du code.
Société
Entité
Code du type d'entité.
Entité
Code du type d'entité.
Unité d'entreprise
Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture.
Origine transaction société financière
Code de la société financière d'origine.
Description
Description ou nom du code.
Sté financière du projet
Code de la société réceptrice.
Intersociétés
Si cette case est cochée, Infor LN indique que les transactions intersociétés sont liées à la ligne de transaction.
Période
Période de contrôle des coûts
Code identifiant la période de contrôle des coûts pour la transaction de coûts.
Année
Année de contrôle des coûts au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts.
Période
Période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans l'historique des coûts pour le contrôle des coûts.
Période de contrôle financier
Code identifiant la période financière pour la transaction de coûts.
Exercice
Année de la période au cours de laquelle l'écriture est imputée dans Données financières.
Période
Période durant laquelle l'écriture est imputée dans Finances.
Période de contrôle des heures
Code de période par défaut utilisé pour la période de contrôle des heures.
Période pour contrôle des heures réelles
Période pour le contrôle des heures réelles.
Année
Année associée au numéro de période, permettant d'identifier la période de contrôle des heures réelles.
Heure de transaction
Date et heure de création de la ligne de transaction de coûts.
Description
Description ou nom du code.
Date d'enregistrement
Date et heure d'enregistrement de la ligne de transaction de coûts.
Date d'enregistrement comptable
La date d'enregistrement traitée dans la session Traitement des écritures (tpppc4802m000) du module Finances est vérifiée afin de déterminer si la période comptable de l'écriture est encore ouverte.