Coûts globaux – rapprochement des factures

Etant donné que les lignes de coût global peuvent être ajoutées ou modifiées pour des lignes de commande fournisseur, l'option Rapprocher de la réception d'achat correspond à la méthode de rapprochement appropriée dans Comptabilité fournisseurs.

Pour saisir une facture ne comportant que des coûts globaux, les utilisateurs doivent sélectionner le type de facture Facture liée aux coûts globaux.

Si une facture mixte est reçue, elle doit être saisie avec le type de facture Factures liées aux commandes fourn.. L'utilisateur commence par rapprocher les factures fournisseurs des commandes, des réceptions ou de la consommation (en cas de consignation), puis il rapproche les coûts globaux des lignes de réception de coût global. La procédure de rapprochement ne s'applique alors qu'à la partie commande fournisseur et non pas à la partie coût global, car les coûts globaux sont disponibles pour rapprochement uniquement au niveau ligne de réception.

Les factures de transferts magasin ne peuvent être saisies qu'avec le type de facture Facture liée aux coûts globaux.

Remarque
  • Vous pouvez faire passer le type de facture de Facture liée aux coûts globaux à Factures liées aux commandes fourn., même si les lignes de coût global d'achat sont déjà rapprochées. Lorsque les lignes de coût global de transfert magasin sont rapprochées, le type de facture ne peut plus être modifié.
  • Contrairement aux autres traitements de rapprochement basés sur la quantité, le traitement de rapprochement de coûts globaux est entièrement basé sur le montant.
  • Si une ligne d'ordre de transfert magasin ou d'achat est liée à une ligne de coûts globaux pour laquelle la Méthode de calcul est Par Transport (FM), le rapprochement et l'approbation de la facture de transport ne se font pas par rapport à la ligne de coûts globaux, mais par rapport à la ligne d'ordre de transport. La case Facture de transport est cochée pour ce type de coût global dans la session Lignes de coût global (tclct2100m000).
Rapprochement des lignes de coût global enregistrées

La session Rapprocher lignes de coût global (tfacp2144m000) permet aux utilisateurs de sélectionner et de rapprocher une ou plusieurs lignes. Si une seule ligne de coût global est sélectionnée, les utilisateurs peuvent lancer la session Rapprochement partiel ligne coût global ou avec écart prix (tfacp2254s000). Dans cette session, les utilisateurs peuvent choisir quelle partie de la facture et du montant de coût global va être rapprochée pour la ligne de coût global sélectionnée.

Le tiers facturant de la facture doit correspondre au tiers de la ligne de coût global. Etant donné que les sessions de rapprochement permettent aux utilisateurs de modifier la commande, le bon de livraison et le tiers, il leur est possible de rapprocher des commandes provenant de tiers totalement différents. Cette opération n'est possible que si la case Relation tiers obligatoire de la session Paramètres ACP (tfacp0100m000) est désélectionnée.

Si les coûts globaux font partie d'une facture mixte, les lignes de coût global vont probablement faire partie des lignes de réception (déjà rapprochées ou à rapprocher). A ce stade, le rapprochement de ces lignes de coût global n'est pas obligatoire et LN n'affiche pas d'avertissement.

Rapprochement des lignes de coût global non enregistrées

Les utilisateurs peuvent enregistrer des coûts globaux, indiqués sur la facture, pour des coûts qui n'ont été définis ni dans Achat ni dans Magasin. Ils peuvent toujours modifier ou ajouter des lignes de coût global à l'aide de la commande Modifier des lignes de coût global qui lance la session Lignes de coût global par réception (tclct2100m100). La réception est transmise si elle existe pour la ligne sélectionnée dans la session de rapprochement.

Remarque

Les utilisateurs peuvent également permettre à un employé de magasin ou des achats de créér ces coûts globaux, ou décider de ne pas rapprocher ni d'approuver la facture avec coûts globaux, mais de traiter la facture comme coûts supplémentaires.

Rapprochement automatique

Les factures enregistrées en tant que Facture liée aux coûts globaux sont automatiquement rapprochées dans les cas suivants :

  • Si dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), Rapprochement automatique est sélectionné.
  • Si le numéro de bon de livraison et/ou de commande est indiqué.

Le rapprochement automatique peut s'effectuer aux niveaux suivants :

  • Rapprocher de la commande fournisseur
  • Rapprocher de la réception d'achat
  • Rapproch. avec l'achat de consommations
Remarque

Pour le traitement de rapprochement automatique, les conditions suivantes s'appliquent :

  • Les objets de gestion de type commande fournisseur et ordre magasin sont recherchés et rapprochés.
  • Alors que les coûts globaux ne peuvent être rapprochés qu'au niveau inférieur, à savoir le niveau réception, une facture mixte peut l'être à tous les niveaux.
  • Seuls les coûts globaux qui ne sont pas entièrement rapprochés sont pris en compte. Il n'est donc pas possible de relancer le traitement de rapprochement automatique.
  • Etant donné que les coûts globaux liés à une commande fournisseur spécifique peuvent avoir plusieurs tiers facturants, seules sont sélectionnées les lignes de réception de coût global qui ont exactement le même tiers facturant que celui de la facture.
Différences de prix

Pendant le rapprochement, les différences de prix au niveau en-tête de facture sont calculées.

Pour éviter des différences de prix incorrectes, LN permet aux utilisateurs :

  • de gérer un "montant facturé rapproché" de la ligne de coût global,
  • de sélectionner quelle partie du montant de la ligne de coût global appartient à la facture rapprochée.

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