Ordres de virement permanents

Vous pouvez créer des ordres de virement permanents pour les règlements qui ne sont pas liés à une facture fournisseur, tels que les écritures de coûts ou les avances fournisseurs. Par exemple, vous pouvez utiliser un ordre de virement permanent pour régler les frais de location ou de leasing d'un véhicule pour chaque période, sans recevoir de facture ou si vous recevez la facture après la date d'échéance du règlement.

Vous pouvez créer les types d'ordres de virement permanents suivants :

  • Ordres de virement permanents pour un règlement unique.
  • Ordres de virement permanents pour règlements périodiques. Vous pouvez répartir le montant total de l'ordre de virement permanent sur un certain nombre de périodes ou définir un échéancier de règlement.
Remarque

Les ordres de virement permanents pour un règlement unique sont similaires aux règlements isolés, qui peuvent être créés dans la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000).

Les ordres de virement permanents sont créés et traités dans Gestion de la trésorerie. Pour créer un en-cours pour le règlement périodique dans Comptabilité fournisseurs, vous devez créer une facture fournisseur périodique et non un ordre de virement permanent.

Données d'imputation des ordres de virement permanents

La méthode d'imputation d'un ordre de virement permanent peut être Avance fournisseur ou Coûts. Pour les avances fournisseurs, LN utilise les comptes généraux et les dimensions issus du groupe financier du tiers facturant.

LN détermine le compte général à partir du groupe financier tiers et en fonction de la catégorie d’avance fournisseur. Pour autoriser la catégorie avance fournisseurs, vous devez cocher la case Autoriser catégorie avance fournisseur de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). En Allemagne, vous devez légalement opérer une distinction entre les avances faites dans ces catégories. Vous pouvez sélectionner une catégorie d’avances fournisseurs dans les sessions Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000) et Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000).

Si vous créez manuellement un ordre de virement permanent pour des coûts, vous devez fournir des données d'imputation telles que le compte général et les dimensions, le motif de trésorerie, le code et le pays TVA.

Pour les ordres de virement permanents générés de type Coûts, par exemple pour régler la TVA, LN utilise les comptes généraux et les dimensions issus des détails de configuration.

Création d'un ordre de virement permanent

Pour créer manuellement un ordre de virement permanent :

  1. Création de l'ordre de virement permanent

    Dans la session Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000), créez un ordre de virement permanent pour un tiers facturant spécifique.

    Pour un ordre de virement pour un règlement unique, cochez la case Règlement unique. Dans le champ Méthode d'imputation, sélectionnez le journal, à savoir Avance fournisseur ou Coûts.

  2. Configuration des règlements échelonnés

    Si vous ne cochez pas la case Règlement unique, vous devez définir ou générer un échéancier pour les règlements. Dans le menu approprié, cliquez sur l'une des commandes suivantes :

    • Gérer échéances virements permanents
      La session Gestion des échéances des ordres de virement permanents (tfcmg1112m000) démarre. Cette session permet de répartir automatiquement le montant total de l'ordre de virement permanent sur un certain nombre de périodes.
    • Echéancier virements permanents
      La session Echéancier des ordres de virement permanents (tfcmg1511m000) démarre. Cette session permet de définir un échéancier de règlement pour l'ordre de virement permanent.
  3. Indication des données d'imputation

    Pour les ordres de virement de type Coûts, vous devez utiliser cette session pour fournir les données d'imputation dans la session Données imput. ordres de virement permanents/règlts isolés (tfcmg1115s000).

    Vous pouvez lancer cette session de la manière suivante :

    • Pour les ordres de virement permanents pour un règlement unique
      Enregistrez les détails de l'ordre de virement et sélectionnez ce dernier dans la session de vue générale Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000). Dans le menu approprié, cliquez sur Gérer les données d'imputation.
    • Pour les ordres de virement avec échéancier de règlement
      Dans la session Echéancier des ordres de virement permanents (tfcmg1511m000), sélectionnez une ligne d'échéancier, puis, dans le menu approprié, cliquez sur Données d'imputation.