Traitement de règlements fournisseurs

Selon les paramètres de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), seuls les utilisateurs autorisés peuvent sélectionner des factures à régler et traiter un lot de règlements dans Gestion de la trésorerie.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- configuration..

Dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous pouvez préciser si les utilisateurs autorisés doivent approuver un lot de règlements à traiter. Si vous cochez les cases Approbation de lot de règlements et Approbation de lot de règlements auto. clients, seuls les utilisateurs autorisés peuvent traiter un lot de règlements. Vous pouvez définir les utilisateurs autorisés dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Vous pouvez utiliser les traitements de règlement automatique suivants :

  • Procédure de règlement automatique
    Après la sélection des factures, vous pouvez vérifier les résultats et effectuer des ajustements. Vous pouvez, par exemple, réviser et modifier les factures sélectionnées et affecter les avances fournisseurs, les règlements non affectés ou les avoirs aux en-cours avant d'effectuer les règlements.
  • Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu
    Après la sélection des factures, LN exécute le traitement des règlements de façon ininterrompue. Il peut ainsi être lancé de nuit en tant que traitement par lots. Ce traitement ne recherche ni les avances fournisseurs, ni les règlements non affectés, ni les avoirs. Pour plus d'informations, reportez-vous à Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu.
Recherche des avances fournisseurs, des règlements non affectés et des avoirs

Si vous sélectionnez des en-cours pour un règlement, LN recherche les avances fournisseurs et les règlements non affectés ou les avoirs que vous pouvez ensuite appliquer à l'en-cours. LN affiche un avertissement ou génère automatiquement un état indiquant les tiers pour lesquels il existe des documents de ce type. Vous pouvez afficher les avances fournisseurs disponibles, les règlements non affectés ou les avoirs pour le tiers et les affecter aux en-cours.

Règlement dans une multisociété financière

Dans une structure multisociété financière, LN recherche toutes les sociétés financières de la société groupe.

Dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous devez définir les paramètres suivants :

  • Règlements par groupe de sociétés
    Si cette case est cochée, la société groupe effectue tous les règlements pour le compte de chaque société.

    Exemple

    • les sociétés A, B et C appartiennent à une société groupe D.
    • Si cette case n'est pas cochée, des règlements peuvent être créés, soit séparément pour la société A, B et C, soit pour la société D.
    • Si cette case est cochée, seuls sont possibles les règlements effectués par la société groupe D pour le compte de la société A, B et C.
    • Les sociétés groupe sont définies dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).
  • Sélection multisociétés factures à régler

    Si ce paramètre a la valeur Sélectionner factures ou Les deux, vous pouvez sélectionner des factures d'autres sociétés pour règlement, si les paramètres suivants de l'autre société sont définis comme suit :

    • la case Règlements par groupe de sociétés n’est pas cochée ;
    • Le paramètre Sélection multisociétés factures à régler est défini sur Factures propres sélectionnables ou Les deux.
Procédure de règlement automatique

Pour exécuter la procédure de règlement automatique, utilisez la séquence de sessions suivante :

  • Ordres de virement permanents (tfcmg1510m000)
    Pour les règlements pour lesquels aucune facture fournisseur n'est disponible, vous pouvez créer des ordres de virement permanents. Pour plus d'informations, reportez-vous à Ordres de virement permanents
  • Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

    Cette session permet de sélectionner les factures dues dans les en-cours du module Comptabilité fournisseurs, ainsi que les ordres de virement permanents.

    LN sélectionne les factures fournisseurs et les factures d'achat direct pour lesquelles les conditions suivantes sont remplies :

    • La facture est approuvée.
    • Le statut Approuvé pour règlement est Oui ou Sans objet.
    • Aucun motif de blocage n'est lié à la facture.

    Si vous sélectionnez la case Sélect. factures non approuvées pour règlement dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), les factures non approuvées peuvent également être sélectionnées. D'autres paramètres sélectionnés dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) peuvent également avoir une incidence sur la sélection des factures.

    LN recherche les avances, les règlements fournisseurs non affectés et les avoirs pour les tiers, et génère automatiquement un état des tiers pour lesquels ces documents existent. Avant de poursuivre le traitement, vous pouvez affecter les règlements et les avoirs aux en-cours.

    Un lot de règlements pro forma est créé à partir de plusieurs critères de sélection, puis traité pour règlement. Vous pouvez imputer des factures clients et des avoirs avec des factures fournisseurs.

  • Proposition de règlement (tfcmg1609m000)

    Révisez la sélection des factures fournisseurs et des ordres de virement permanents puis effectuez les ajustements nécessaires.

    Vous pouvez, par exemple, apporter les modifications suivantes :

    • modification des détails bancaires ou de la méthode de règlement,
    • ajout d'un règlement au lot,
    • suppression de règlements spécifiques,
    • suppression du lot de règlements complet.

    S'il existe des avances, des règlements fournisseurs non affectés ou des avoirs pour le tiers facturé, LN affiche un avertissement. Dans le menu Vues, Références et Actions, vous pouvez cliquer sur En-cours non affecté pour afficher les documents disponibles.

  • Application d'accord de versement (tfcmg1230m000)

    Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements. Pour plus d'informations, reportez-vous à Utilisation des accords de versement.

  • Traitement des règlements (tfcmg1240m000)

    Cette session permet de regrouper les règlements en un lot, en fonction des valeurs définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). LN recherche une relation bancaire pour chaque écriture, selon la description de Affectation de relations bancaires.

Sessions associées

Selon les valeurs des paramètres concernés dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), si vous cliquez sur Préparer dans la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000), LN peut lancer les sessions suivantes :

  • Propositions de règlement (tfcmg1509m000) > Affectation manuelle de banques aux règlements (tfcmg1251m000)
    Si LN ne peut pas automatiquement affecter de relations bancaires aux écritures, la session Affectation manuelle de banques aux règlements (tfcmg1251m000) ou Affectation manuelle de banques aux règlts auto. clients (tfcmg4251s000) est lancée automatiquement et vous devez sélectionner une relation bancaire pour l'écriture.
  • Audit des règlements fourn. (tfcmg1255m000)

    Cette session valide le lot de règlements. LN contrôle et valide les données suivantes :

    • Si le montant à régler dépasse les montants maximaux par tiers payé, correspondant aux règlements sans facture pour lesquels vous disposez d'une autorisation dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).
    • si une méthode de règlement correcte est affectée à toutes les factures,
    • si les factures des tiers sous-traitants sont réglées depuis un compte bloqué,
    • le compte bancaire et l'adresse des tiers,
    • les groupes financiers tiers,
    • les données d'imputation des étapes intermédiaires définies pour les méthodes de règlement,
    • les données d'imputation pour les règlements isolés et les ordres de virement permanents,
    • les détails de la relation bancaire.
    • L'IBAN du tiers si, dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000), la case Compte IBAN requis est cochée. Puis, le BIC de la banque du tiers sera audité en supposant que, dans la session Présentations XML de règlements client/fournisseur (tfcmg0524m000), l'identification représentant le BIC est définie comme obligatoire et sélectionnée.

    LN imprime un état des erreurs détectées. Une fois les problèmes résolus, lancez la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000).

    Si le montant à régler dépasse les montants maximaux pour lesquels vous disposez d'une autorisation, vous pouvez effectuer des ajustements dans la session Proposition de règlement (tfcmg1609m000).

  • Impression des avis de versement (tfcmg1270m000)
    Si la méthode de règlement requiert des avis de versement, la session Impression des avis de versement (tfcmg1270m000) est lancée automatiquement. L’avis de versement contient des détails relatifs aux factures et aux différents règlements.

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