Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients

Génération des bordereaux de paiement liés aux factures clients

Pour générer des bordereaux de paiement liés aux factures clients, choisissez l'une des procédures suivantes pour traiter ces dernières :

Si vous avez correctement configuré les bordereaux de paiement liés aux factures clients, LN associe les bordereaux aux factures.

Traitement des règlements basés sur des bordereaux de paiement

Les règlements basés sur des bordereaux de paiement sont regroupés dans un fichier bancaire reçu périodiquement. Vous pouvez traiter ce fichier bancaire de la même manière qu'un relevé bancaire électronique. Pour plus de détails, reportez-vous à les relevés bancaires électroniques.

Notez les points suivants :

  • Après la conversion des relevés bancaires électroniques dans la session Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000), le fichier d'origine est déplacé vers le répertoire d'archivage. La date et l'heure actuelles doivent être ajoutées au nom du fichier. Dans la session Conversion des relevés bancaires électroniques (tfcmg5202m000), insérez un tilde (~) dans le chemin d'accès dans le champ Chemin d'accès fichier RBE.
  • Pour pouvoir rapprocher les règlements basés sur des bordereaux de paiement dont le champ Montant est vide, cochez la case Créer un règlement non affecté dans la session Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000).

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