Traitement des bordereaux de paiement liés aux factures clients

Pour configurer des bordereaux de paiement pour des factures clients, utilisez la séquence de sessions suivante :

• Journaux (tfgld0511m000)
  Créez un journal avec un code numérique pour les factures dont le bordereau de paiement est numérique. Le numéro de référence du bordereau de paiement incluant le journal doit être numérique.
• Agences bancaires (tfcmg0511m000)

  Dans le champ Code Client, saisissez le code client de la société ainsi que la banque qui perçoit les règlements liés aux bordereaux de paiement.

  La ligne de référence de bordereau de paiement générée par LN comprend le code client.

• Relations bancaires (tfcmg0510m000)

  Définissez la relation bancaire qui traite les bordereaux de paiement.

  Dans le champ Compte bancaire, saisissez le numéro du compte d'imputation de la banque dans le format requis pour la ligne de référence de bordereau de paiement.

  La ligne de référence de bordereau de paiement générée par LN comprend le numéro du compte bancaire.

• Tiers payeur (tccom4114s000)

  Vérifiez que le code du tiers payeur est numérique. Ce code doit être numérique, car la ligne de référence de bordereau de paiement qui l'inclut doit être numérique.

• Saisissez les informations suivantes relatives aux tiers payeur :

  • Relation bancaire
    Relation bancaire par le biais de laquelle vous recevez les règlements du tiers.
  • Compte bancaire
    Banque du tiers qui effectue les règlements destinés à votre relation bancaire.
  • Numéro de compte bancaire
    Numéro de compte bancaire du tiers.
• Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000)

  Définissez la méthode de règlement en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays.

• Positions références bancaires par pays (cisli1130m000)

  Définissez les positions de début et les longueurs des différents champs requis pour générer les lignes de référence des bordereaux de paiement.

• Caractéristiques supplémentaires de la devise (tfgld0129m000)
  Cochez la case Bordereau de paiement correspondant à la ou aux devises pour lesquelles vous souhaitez créer des bordereaux de paiement. LN génère une ligne de référence de bordereau de paiement et imprime un bordereau de paiement pour les factures correspondant à la devise de facturation.
• Paramètres CMG (tfcmg0100s000)
  Cochez la case Créer un règlement non affecté. La case Créer un règlement non affecté est alors cochée par défaut lorsque vous traitez les règlements dans la session Rapproch. des relevés bancaires électroniques (tfcmg5212m000).