Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu

Pendant le traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, LN effectue automatiquement les actions suivantes :

• Préparation des règlements, si vous n'avez pas exécuté la session Traitement des règlements (tfcmg1240m000);
• affectation d'une banque au lot de règlements ;
• audit des règlements ;
• création des ordres de règlement ;
• impression des avis de versement ;
• imputation des règlements.

Traitement de règlements fournisseurs ininterrompu

Pour configurer les règlements automatiques fournisseurs, utilisez les sessions suivantes :

• Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000)
  Définissez les valeurs par défaut à utiliser pendant le traitement automatique. Dans le menu Vues, Références et Actions, sélectionnez Val./déft par banque/méthode règlt pour lancer la session V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
• V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000)
  Pour chaque ensemble de valeurs par défaut, définissez les informations bancaires par défaut à utiliser pendant le traitement automatique.
• Paramètres CMG (tfcmg0100s000)
  Cochez la case Appeler trait. règlements fournisseurs après sélection. Dans le champ Code Valeur par défaut traitement règlements fourn., sélectionnez l'ID de traitement par défaut à partir de la session Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000).
• Autorisations de règlement (tfcmg1100m000)

  Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous devez autoriser des utilisateurs à approuver les lots de règlements fournisseurs.

  Si l'utilisateur qui lance le traitement ininterrompu des règlements fournisseurs est autorisé à approuver les lots de règlements, LN attribue automatiquement le statut Approuvé aux lots.

Pour lancer le traitement ininterrompu des règlements fournisseurs, utilisez l'une des sessions suivantes :

• Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000)

  Définissez les critères de sélection des factures à traiter, puis cochez la case Traitement règlements fournisseurs ininterrompu. Dans le champ Code V/déft trait. règlts fourn., indiquez l'ID de traitement des règlements ou acceptez la valeur par défaut. Puis, cliquez sur Sélectionner.

• Traitement des règlements (tfcmg1240m000)

  Si la case Traitement règlements fournisseurs ininterrompu n'est pas cochée dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000), cette session permet de préparer le lot et de saisir une relation bancaire. Si vous sélectionnez la case Appeler trait. règlements fournisseurs après sélection dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), LN traite automatiquement le lot composé.