Comment LN gère les taux de commande fournisseur/programme d'achatComme la norme IFRS exige que tous les coûts significatifs soient reflétés dans le stock, l'achat de marchandises doit être valorisé au taux auquel celles-ci ont été achetées ou réglées. Cette règle s'applique à toutes les méthodes de valorisation des coûts, notamment à la méthode de valorisation PFT (prix fixe de transfert). Les écritures financières créées par les commandes fournisseurs ou les programmes d'achat impactant les factures à recevoir ( Comptabilité fournisseurs) sont imputées avec les données de taux des commandes fournisseurs/programmes d'achat au débit comme au crédit de l'écriture. Cette règle s'applique lorsque le déterminant du taux de la commande fournisseur prend la valeur Fixe ou Saisie manuelle. Dans le cas contraire, le compte provisoire de l'écriture financière est imputé avec le type de taux de change de la commande fournisseur. LN utilise le type de taux de change pour extraire les données de taux valables à la date d'écriture. Important Pour que LN tienne compte du taux d'achat, veillez à ce que dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000), dans l'onglet Calcul des prix, la case Utilisation des taux d'achat pour les réceptions soit sélectionnée. De ce fait, la case correspondante sera également sélectionnée dans les sessions suivantes :
Le paramètre Utilisation des taux d'achat pour les réceptions s'applique aux types de document d'intégration suivants :
Le compte provisoire de ces types de document d'intégration est (partiellement) enregistré dans les données de taux de la commande fournisseur. Les données de taux utilisées par LN dépendent du déterminant de taux.
Les taux définis sur la commande fournisseur applicables à la provision de l'écriture (devise de commande et service des achats de la société financière) sont également utilisés pour le compte provisoire de l'écriture. Dans un environnement multisite, la société financière du compte provisoire peut être différent de celle du service des achats. De ce fait, les taux définis sur la commande fournisseur ne sont pas directement utilisables ; les taux fixes ou saisis manuellement doivent d'abord être convertis. Si le taux de change est fixe ou saisi manuellement sur l'en-tête de la commande fournisseur, le système de devises détermine les devises entre lesquelles le taux fixe ou saisi manuellement est défini, et comment le taux peut être utilisé pour le compte provisoire de l'écriture.
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