Affacturage avec garantiePour l'affacturage avec garantie, LN créée l'imputation financière décrite dans cette rubrique. Envoi de factures à la société d'affacturage Dans le cas des factures affacturées avec garantie, lorsque vous envoyez les factures à la société d'affacturage, LN passe l'écriture suivante pour créer une provision afin de pouvoir rembourser la société d'affacturage au cas où le client ne serait pas en mesure de payer :
Le montant imputé est le montant net affacturé avec la société d'affacturage suivant : montant facturé - déductions - montant de l'avoir. Règlement de la facture Lorsque la société d'affacturage vous notifie que le client a payé, vous devez régler la facture affacturée. LN passe alors l'écriture suivante :
Remboursement de la société d'affacturage Si le client se trouve dans l'incapacité de payer, votre société doit rembourser la société d'affacturage. Vous devez créer un avoir pour la société d'affacturage du montant à rembourser. Si la case Créer notes de débit en reréglant de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est cochée, LN crée une note de débit pour le tiers payeur d'origine. Si cette case n'est pas cochée, LN rouvre la facture d’origine. LN crée les écritures suivantes :
La note de débit est créée dans le module Facturation et utilise le journal consacré aux notes de débit. Les principes suivants sont appliqués :
Pour les factures rouvertes sans montant remboursé ni réglé, LN crée uniquement un document de correction et l'associe aux en-cours. LN crée une écriture pour contrepasser les écritures dans le compte de dette éventuelle et le compte Factures affacturées.
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