Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients

Pour configurer les règlements automatiques clients, utilisez les sessions suivantes :

• Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000)
  Définissez les valeurs par défaut à utiliser pendant le traitement automatique. Dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Val./déft par banque/méthode règlt pour lancer la session V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
• V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000)
  Pour chaque ensemble de valeurs par défaut, définissez les informations bancaires par défaut à utiliser pendant le traitement automatique.
• Paramètres CMG (tfcmg0100s000)
  Cochez la case Appeler trait. règlts auto. clients après sélection et saisissez une valeur dans le champ Code V/déft trait. règlts auto. clts.
• Autorisations de règlement (tfcmg1100m000)

  Si vous cochez la case Approbation de lot de règlements auto. clients dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous devez autoriser des utilisateurs à approuver les lots de règlements automatiques clients.

  Si l'utilisateur qui lance le traitement ininterrompu des règlements automatiques clients est autorisé à approuver les lots de règlements automatiques, LN attribue automatiquement le statut Approuvé aux lots.

Pour traiter les règlements automatiques clients, utilisez la séquence de sessions suivante :

1. Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000)

   Cochez la case Traitement ininterrompu règlts auto. clients. Modifiez la valeur du champ Code V/déft trait. règlts auto. clts, si nécessaire.

   Si les lots de règlements automatiques clients doivent être approuvés avant traitement, vous devez avoir l'autorisation d'approuver le lot. LN définit automatiquement le lot sur Approuver.

2. Traitement des règlements auto. clients (tfcmg4240m000)

   Si la case Traitement ininterrompu règlts auto. clients n'est pas cochée dans la session Sélection des factures clients pour règlement automatique (tfcmg4220m000), cette session permet de préparer le lot et de saisir une relation bancaire. Si vous sélectionnez la case Appeler trait. règlts auto. clients après sélection dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), LN traite automatiquement le lot composé.

3. Anomalies (tfcmg4592m000)
   Une fois le traitement terminé, la session Anomalies (tfcmg4592m000) permet d'afficher les écritures qui n'ont pas pu être préparées et imputées pendant le traitement ininterrompu des règlements. Une fois les erreurs résolues, vous pouvez traiter le nouveau lot.
4. Impression des anomalies (tfcmg4492m000)
   Si vous le souhaitez, imprimez un état des lignes de lot qui n'ont pas pu être traitées.