Rapprochement de comptes

	Rapprochement de comptes Vous pouvez rapprocher des écritures de débit et de crédit issues de diverses transactions sur un même compte général. Une écriture de conversion peut être générée pour résoudre les différences entre les tolérances spécifiées. Le rapprochement de comptes s'effectue généralement sur les types de comptes généraux suivants : Comptes provisoires Comptes de compensation Comptes transitoires A la clôture d'une période, le solde de ces comptes généraux doit être nul ou le plus petit possible. En général, les imputations associées sont équilibrées et ne peuvent être rapprochées. Si les montants des écritures associées diffèrent légèrement, LN peut générer une écriture de rapprochement pour équilibrer le compte. Lors de l'analyse des comptes, vous pouvez imprimer un état des écritures qui s'équilibrent et examiner les imputations non rapprochées. Remarque Pour effectuer le rapprochement de comptes, vous devez figurer dans la session Utilisateurs rapprochement de comptes (tfgld1152m000). Dans cette session, l'autorisation d'un utilisateur est définie par des données d'autorisation de rapprochement de comptes et des données de rapprochement de comptes généraux. LN ne contrôle pas si des écritures spécifiques peuvent être rapprochées pendant le rapprochement, En revanche, LN effectue ce contrôle lors de l'approbation des écritures de rapprochement générées. Le rapprochement de comptes s'effectue uniquement sur des écritures finalisées en devise locale. Rubriques liées Calcul de devise et système monodevise Rapprochement avec une écriture de rapprochement Comptes fréquemment utilisés pour le rapprochement de comptes Configuration du rapprochement de comptes Processus du rapprochement de comptes Reconstitution de comptes généraux aux fins de rapprochement