| | Calcul de devise et système de devises standardDans le système de devises standard, LN peut (re)calculer la devise du relevé selon l'une des méthodes suivantes : Si la devise du relevé correspond à la devise société définie dans le groupe de calcul, ou si la devise locale correspond à la devise du relevé, LN extrait le montant historique (basé sur la date historique) et le montant courant (basé sur la date de taux) à partir de la table tfgld205. Aucun calcul n'est donc effectué. Voir l'Exemple 1. Si la devise du relevé ne correspond pas à l'une des devises société ou si le groupe de calcul spécifie une autre devise que la devise locale, LN calcule : - le montant historique (basé sur la date historique) converti de la devise locale en devise de reporting, à l'aide du taux défini par compte d'état et de la date historique établie à partir de l'année et de la période ;
- le montant courant (basé sur la date courante), à l'aide du type de taux défini dans l'état et de la date de taux spécifiée lors du traitement de l'état.
Voir l'Exemple 2.
Exemple 1 | Devise du relevé | = | EUR | | Devises société | = | (USD, DKK, EUR) | | Utilisation des tx historiques | = | Sélectionné | | Le groupe de calcul indique que la position 3 (EUR) doit être utilisée. | | Etat sur le type de taux | = | FST |
Montants de tfgld205 en devise société : 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR Montants correspondants : | Montant historique (utilisé dans l'état FST) | = | 900 EUR | | Montant courant | = | 900 EUR | | Montants des gains et des pertes | = | 0 EUR |
2 | Devise du relevé | = | AED | | Devises société | = | (USD, DKK, EUR) | | Utilisation des tx historiques | = | Sélectionné | | Le groupe de calcul indique que la position 1 (USD) doit être utilisée. (Unique position autorisée, la devise du relevé n'étant pas l'une des devises société.) | | Etat sur le type de taux | = | FST | | Compte du type de taux | = | FS2 |
Montants de tfgld205 en devise société : 1000 USD, 4455 DKK, 900 EUR Montants correspondants : | |