Calcul de devise dans FST

Dans le module Etats financiers (FST), vous pouvez définir une devise de relevé différente des devises société. Vous devez donc indiquer comment LN gère le recalcul. A cet effet, vous pouvez fournir les informations suivantes :

• Par état, dans la session Etats financiers (tffst1600m000):

  • Devise de reporting
    Il peut s'agir de toute devise pour laquelle il existe des taux.
  • Groupe de calcul
    Ce groupe définit quelle est la devise à utiliser pour quelle société.
  • Utiliser le compte d'état Gains/Pertes en devise
    En raison du recalcul de devise (l'historique et/ou le type de taux pouvant varier), les valeurs peuvent être différentes.
  • Type de taux par défaut
    Utilisé par défaut et pour déterminer les gains et les pertes en devise.

• Par compte d'état, dans la session Comptes d'état financier (tffst1520m000):

  • Utilisation des tx historiques

    Indiquez si la date historique doit être utilisée. La date historique est déterminée sur la base de la dernière date de l'année et de la période auxquelles la transaction a été enregistrée (tfgld205). Ce champ permet de calculer le montant en devise de relevé à l'aide des taux définis dans le compte d'état financier.

  • Type taux change
  • Compte gains/pertes en devise

    En raison du recalcul de devise (l'historique et/ou le type de taux pouvant varier), les valeurs peuvent être différentes.

    La formule suivante est utilisée pour calculer l'écart :

    montant des gains et des pertes en devise = n1 - n2

    n1 = montant calculé en devise de reporting, à l'aide du type de taux du compte d'état et de la date (date historique ou date de calcul courante)

    n2 = montant calculé en devise de reporting, à l'aide du type de taux de l'état et de la date de taux spécifiée lors du traitement

• Lors du traitement, dans la session Traitement des valeurs de l'état financier (tffst1249m000):

  • Date de taux
    Date utilisée pour lire les taux. Utilisée dans n2 et n1 (sauf si les taux historiques sont utilisés).