Imputations comptables des règlements

Les informations liées aux imputations sont indiquées comme suit :

• Si aucun journal
  LN crée l'imputation si la case Imputer n'est pas cochée dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).
• Ecriture fixe
  Les écritures fixes sont créées dans LN et ne peuvent pas être modifiées.
• à partir de ...
  Indique si LN extrait le compte général du groupe financier tiers ou de la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000).

Règlements effectués par virement bancaire et chèque

Pour chaque étape, LN crée l'imputation suivante :

• Document reçu provenant du fournisseur
  Sans objet.
• Document accepté/envoyé
  • Règlements fournisseurs émis, provenant du groupe financier tiers (si aucun journal)
  • Vers règlements émis provenant des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
• Document réglé
  • Règlements émis provenant des données d'imputation par banque/méthode de règlement. Le montant réglé est imputé.
  • Vers règlements fournisseurs émis, provenant du groupe financier tiers (si aucun journal)
  • Compte collectif de Comptabilité fournisseurs (écriture fixe)
  • Vers la banque (écriture fixe)