Groupes d'état

Dans les champs Groupe d'états règlements clts/fourn. et Etat supplémentaire de la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000), vous devez saisir le groupe d'états définissant l'état ou le fichier ASCII généré pour le règlement client ou fournisseur.

Groupes d'états des règlements fournisseurs

Pour les règlements fournisseurs, les groupes d'états disponibles sont les suivants :

  • 1: Ordres de virement
  • 2: Fichier bancaire (Clieop)
  • 3: Chèques
  • 4: Fichier bancaire des états et versements (Clieop)
  • 6: Fichier bancaire des états et versements (banque belge)
  • 10: Chèques - Présentation allemande
  • 11: Effets de commerce
  • 12: Fichier BankGiroCentrale
  • 13: Présentation BACS utilisée au Royaume-Uni
  • 14: Format ABN AMRO BTL91
  • 15: Chèques (présentation Etats-Unis)
  • 16: Ordres de virement (présentation allemande)
  • 17: Chèques canadiens
  • 18: Chèque "Carta-pagaré" (Espagne)
  • 19: Fichier formaté ACH
  • 22: Impression des chèques pour la France
  • 30: Fichier bancaire (Clieop EUR/NLG)
  • 37: Fichier bancaire belge pour règlements en DE
  • 44: Fichier DTA (bordereaux de paiement suisses)
  • 48: Fichier bancaire belge pour les règlements nationaux en BEF
  • 55: Règlement ETEBAC en devise locale (France)
  • 54: Présentation des fichiers bancaires de l'association des banquiers japonais (ZENGINKO)
  • 56: Règlement ETEBAC en devise étrangère (France)
  • 57: Fichier de règlement électronique (Italie)
  • 58: Présentation d'avis de règlement (Italie)
  • 60: Fichier Norma 34 (Espagne)
  • 62: Fichier Norma 68 (Espagne)
  • 63: Fichier Norma 34-1 (Espagne)
  • 65: PAYMUL National (Autriche)
  • 66: PAYMUL International (Autriche)
  • 70: SEPA-Begleitzettel
  • 72: SWIFT national (Bulgarie)
  • 73: SWIFT international (Bulgarie)
  • 97: Chèques Royaume-Uni
  • 99: Chèques
Groupes d'états des règlements clients

Pour les règlements clients manuels et automatiques, les groupes d'états disponibles sont les suivants :

  • 1: Formulaires de règlement automatique clients
  • 2: Fichier bancaire règlements automatiques clients (Clieop)
  • 3: Formulaire effet de commerce
  • 4: Fichier bancaire des états et versements (Clieop)
  • 5: Règlements automatiques clients (présentation allemande)
  • 20: Fichier d'avis de versement Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 21: Avis de versement Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 22: Avis de versement Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 23: Fichier d'avis de versement Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 24: Fichier d'avis de versement par client non résident (RI.BA)
  • 30: Fichier bancaire règlts auto. clients (Clieop EUR/NLG)
  • 32: Norma 32 (Espagne)
  • 70: SEPA-Begleitzettel (débit)
Groupes d'états des fichiers bancaires des pays nordiques

Pour les fichiers bancaires des pays nordiques, les groupes d'états disponibles sont les suivants :

  • 7: Fichier virements postaux (présentation suédoise)
  • 8: Fichier virements bancaires (présentation suédoise)
  • 9: Etat fichier virements bancaires/postaux (prés. pays norv.)
  • 23: ULMP '2499' (Finlande)
  • 24: LUM2 (Finlande)
  • 27: NorskeBank - Etranger (Norvège)
  • 28: NorskeBank - National (Norvège)
  • 29: Sisu - Etranger (Suède)
  • 32: Danske Bank - Etranger (Danemark)
  • 33: BG Bank - National (Danemark)
  • 34: BG Bank - Etranger (Danemark)
  • 35: Danske Bank - National (Danemark)
  • 36: Virements postaux - National (Suède)
  • 38: LM2/Mertia National (Finlande)
  • 39: LM02/Leonia/National (Finlande)
  • 43: Virements bancaires/National (Suède)
  • 47: Uni Bank/UTF9/National (Danemark)
  • 49: Fichier bancaire Merita Bank (Finlande)
  • 51: Uni Bank/UBTF040/Etranger (Danemark)
  • 67: Danske Bank - National (Norvège)
  • 68: Danske Bank - International (Norvège)