Configuration du traitement des règlements par cartes d’achat

Pour configurer le traitement des règlements par cartes d'achat, procédez comme suit :

  1. Dans le schéma d'intégration, définissez les comptes généraux pour les écritures d'intégration concernant les types de documents d'intégration Achats par carte ci-après :

  2. Dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000), saisissez les paramètres relatifs aux cartes d'achat dans l'onglet Carte d'achat.
  3. Dans la session Tiers facturant (tccom4522m000), définissez chaque société émettrice des cartes d'achat en tant que tiers facturant.
  4. Dans la session Codes Rapprochement (tfacp0112m000), définissez les codes de rapprochement utilisés pour rapprocher automatiquement les relevés de cartes d'achat des demandes d'achat. Si les sociétés émettrices des cartes d'achat appliquent des formats de code Rapprochement différents, vous devez définir un code Rapprochement pour chaque format. Dans la session Cartes d'achat (tfacp0508m000), associez le code Rapprochement et la société émettrice des cartes d'achat.
  5. Dans la session Champs de rapprochement par code Rapproch. (tfacp0509m000), indiquez les champs de rapprochement et le format du code Rapprochement.
  6. Dans la session Motifs d'écart (tfacp0111m001), définissez les codes Motif correspondant aux types d'écarts susceptibles de se produire lorsque les relevés des cartes d'achat sont rapprochés des demandes d'achat. Puisque vous devez indiquer un motif d'écart par défaut pour les types de lignes de cartes d'achat de la catégorie Autres, vous devez en définir au moins un.
  7. Dans la session Autorisations des factures fournisseurs (tfacp0150m000), définissez les tolérances de différence de prix qui s'appliquent lorsque les relevés de cartes d'achat sont rapprochés des demandes d'achat, ainsi que les employés autorisés à approuver le rapprochement.
  8. Dans la session Cartes d'achat (tfacp0508m000), saisissez les données relatives aux cartes d'achat utilisées par la société.
  9. Dans la session Types de lignes de carte d'achat (tfacp0510m000), définissez les types de lignes de cartes d'achat correspondant aux trois catégories de lignes de cartes d'achat. Pour chaque type de ligne, vous devez indiquer la société financière, le compte général et les dimensions dans lesquels l'écriture doit être imputée.

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