Rapprochement automatique des relevés bancaires électroniques

Ecritures à rapprocher

LN rapproche les écritures suivantes :

• règlements en sortie par rapport aux règlements émis (rapprochement fournisseur automatique) ;
• règlements en entrée par rapport aux règlements émis (rapprochement client automatique) ;
• règlements en sortie par rapport aux factures fournisseurs impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique dans le module Comptabilité fournisseurs;
• règlements en entrée par rapport aux factures clients impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique dans le module Comptes clients;
• règlements en entrée par rapport aux factures clients impayées, si vous n'utilisez pas la procédure de règlement automatique et s'il existe un avis de versement pour le règlement.

Pour rapprocher les en-cours d'un tiers d'une ligne de relevé bancaire, la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000) offre les options suivantes :

• Rapprochement - Excédent chrono/non aff.

  Les en-cours qui correspondent aux informations contenues dans le champ de description de la ligne de relevé bancaire sont rapprochés en premier.

  Si le montant total des en-cours rapprochés est inférieur au montant de la ligne du relevé, l'excédent est affecté aux en-cours restants du tiers sur la base de la balance âgée. S'il ne reste pas d'en-cours ni d'excédent, un règlement non affecté ou une ligne de réception est ajouté dans la section Résultats du rapprochement de la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100)/ Relevé bancaire (tfcmg5610m000).

• Rapprochement - Excédent sur non aff.

  Les en-cours qui correspondent aux informations contenues dans le champ de description de la ligne de relevé bancaire sont rapprochés en premier.

  Si le processus ne détecte aucun en-cours du tiers pouvant faire l'objet d'un rapprochement exact ou si les montants des en-cours exactement rapprochés sont inférieurs au montant de la ligne de relevé bancaire, un règlement non affecté ou une ligne de réception est ajouté dans la section Résultats du rapprochement de la session Relevés bancaires (tfcmg5610m100)/ Relevé bancaire (tfcmg5610m000).

• Rapprochement - Excédent à aff. manuelmt

  Les en-cours qui correspondent aux informations contenues dans le champ de description de la ligne de relevé bancaire sont rapprochés en premier.

  Si le processus ne détecte aucun en-cours du tiers pouvant faire l'objet d'un rapprochement exact, il reste sur la ligne du relevé bancaire un montant non rapproché. Si le montant des en-cours est inférieur à celui de la ligne du relevé, la différence demeure comme montant non rapproché sur la ligne du relevé.

  Pour traiter un montant non rapproché, vous avez deux possibilités :

  • Ajouter manuellement un règlement non affecté ou une ligne de réception.
  • Rapprocher l'excédent avec les en-cours restants du tiers.

Outre les options de rapprochement, la session Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000) offre les options de règlement suivantes :

• Autoriser moins-perçu
• Utiliser tolérance de différence de règlement

Lorsque le rapprochement automatique est terminé, les résultats peuvent présenter des exceptions :

• Le numéro de compte bancaire ou le numéro IBAN dans la ligne du relevé bancaire est introuvable dans LN.
• Le tiers n'a pas pu être identifié dans LN.
• A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, aucun en-cours correspondant n'a pu être extrait ou une partie seulement l'a été.
• A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, les en-cours correspondants ont pu être extraits mais le montant sur la ligne du relevé bancaire excède le montant total de ces en-cours.
• A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, les en-cours correspondants ont pu être extraits mais le montant sur la ligne du relevé bancaire est inférieur au montant total de ces en-cours.
• A partir des informations contenues dans la description de la ligne de relevé bancaire, plusieurs en-cours correspondants ont pu être extraits.

Les principales étapes du rapprochement automatique sont les suivantes :

1. Rapprochement sur la base de référence bancaire.
2. Rapprochement sur la base de l'avis de versement.
3. Rapprochement sur la base du règlement émis (utilisation de chèques).
4. Rapprochement sur la base du règlement émis.
5. Rapprochement sur la base de la description ou de la référence du document.
6. Rapprochement sur la base de règles.