Rapprochement et approbation des factures fournisseursLe rapprochement des factures fournisseurs est une étape de la procédure des factures fournisseurs. Vous pouvez approuver une facture entièrement rapprochée. Remarque Dans une structure multisociété, vous pouvez configurer le rapprochement des factures fournisseurs multisociétés. Vous pouvez rapprocher les Factures liées aux commandes fourn.:
Une Facture liée aux coûts globaux peut être rapprochée des lignes de réception de coût global. Les Factures liées aux ordres de transport peuvent être rapprochées des ordres de transport. Deux méthodes permettent de traiter les factures fournisseurs :
Remarque
Rapprochement des factures fournisseurs Vous pouvez rapprocher individuellement les factures fournisseurs et les factures de transport de l'une des façons suivantes :
Approbation des factures fournisseurs Si le montant non affecté d'une facture est égal à zéro ou compris dans les limites tolérées, la facture est entièrement rapprochée et peut être approuvée. Pour approuver la facture, sélectionnez-la et dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Approuver dans l'une des sessions suivantes :
Une fois la facture approuvée, le statut Approuvé lui est attribué et LN crée plusieurs écritures dans la Comptabilité générale. Si la facture est bloquée, LN demande si le motif de blocage peut être supprimé. Approbation de factures pour règlement Outre l'approbation des factures en vue de leur traitement, vous pouvez approuver individuellement des factures fournisseurs et des factures d'achats directs pour leur règlement. La session Paramètres ACP (tfacp0100m000) permet de sélectionner les types de factures nécessitant une approbation de règlement. Si l'approbation de règlement est requise, un utilisateur autorisé doit approuver la facture fournisseur dans la session Autorisation factures fournisseurs (tfacp1142m000). Seules les factures approuvées pour le règlement peuvent être sélectionnées dans la session Sélection des factures à régler (tfcmg1220m000) du module Gestion de la trésorerie. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Autorisation de règlement dans Comptabilité fournisseurs. Approbation des différences de prix et des coûts supplémentaires Lorsque vous tentez d'approuver une facture, LN vérifie qu'il n'existe aucune différence entre le montant de la commande et le montant de la facture. Avant d'approuver la facture, vous devez traiter les différences :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Autorisation des différences de prix et des coûts supplémentaires. Mise à jour du prix d'achat des articles Après une approbation, le dernier prix d'achat et le prix d'achat moyen des lignes de réception ou des lignes de commande rapprochées sont mis à jour pour l'article commandé dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Pour empêcher l'actualisation du prix d'achat de l'article :
Correction des factures fournisseurs Les méthodes suivantes permettent de corriger des factures fournisseurs finalisées et non finalisées :
Affichage du journal d'erreurs Pour afficher les messages d'erreur résultant de la procédure de rapprochement et d'approbation, lancez la session Journal d'erreurs (tfacp2580m000). Si vous sélectionnez d'abord une facture dans la session Rapprochement/approbation des factures fournisseurs (tfacp2107m000), LN n'affiche que les messages d'erreur liés à cette facture. Le journal d'erreurs contient tous les messages d'erreur résultant du rapprochement et de l'approbation dans les sessions suivantes :
Le journal d'erreurs contient uniquement des messages d'erreur. LN imprime les message de confirmation de la session Rapprochement/approbation factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000), relatifs, par exemple, aux factures qui ont été correctement rapprochées dans un rapport de traitement. Le journal d'erreurs contient uniquement les erreurs qui n'ont pas encore été résolues. Si vous exécutez la session Rapprochement/approbation factures fournisseurs par plage (tfacp2280m000), LN ajoute dans le journal d'erreurs les messages d'erreur et supprime les erreurs résolues pour les écritures de la plage indiquée. Vous pouvez utiliser la session Supprimer le journal d'erreurs (tfacp2280m001) pour supprimer manuellement les messages du journal d'erreurs. Vous ne devez supprimer que les messages d'erreur que LN ne peut pas supprimer automatiquement. Par exemple, vous pouvez utiliser la session Supprimer le journal d'erreurs (tfacp2280m001) pour supprimer les messages d'erreur résultant d'une facture non approuvée. Remarque Les traitements suivants suppriment automatiquement les messages d'erreur du journal d'erreurs :
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