Génération des factures d'intérêts pour les factures échues

Vous pouvez générer des factures d'intérêts pour les factures échues. Après avoir généré et envoyé une facture d'intérêts, vous pouvez en créer une autre pour la période suivante.

Dans la session Taux d'intérêt (tfacr5102m000), vous pouvez définir les pourcentages d'intérêt pour chaque groupe financier tiers et pour différentes périodes (en jours).

Période d'intérêt

Pour une facture d'intérêts, LN calcule le montant des intérêts sur une période spécifique. LN détermine le nombre de jours de cette période de la façon suivante :

  • Date de début
    • Si des factures d'intérêts ont déjà été générées, la date de début correspond à la date de fin de la période la plus récente pour laquelle l'intérêt a été calculé. Pour chaque écriture en cours, LN enregistre la date du dernier transfert d'une proposition de facture d'intérêts dans l'application Facturation.
    • Si aucune facture d'intérêts n'a déjà été générée, la date de début correspond à la date d'échéance de la facture ou à la date de règlement client planifiée de la ligne pour le schéma d'écritures.
  • Date de fin
    • Pour les documents du type Facture client, la date de fin correspond à la Date réf. de l'intérêt saisie dans la session Sélection factures pour facturation des intérêts de retard (tfacr5210m000).

    • Pour les documents du type Règlement standard et Affectation, la date de fin correspond à la date la plus récente des dates suivantes :

      • Date du document.
      • Date réf. de l'intérêt saisie dans la session Sélection factures pour facturation des intérêts de retard (tfacr5210m000).
Calcul des intérêts

Le montant des intérêts est calculé en devise de facturation. La formule générale de calcul est la suivante :

Montant des intérêts = montant facturé * (date de règlement - date d'échéance) / 365 * (taux d'intérêt) / 100

Pour les règlements clients et pour la part réglée des factures partiellement réglées, le calcul est le suivant :

Montant des intérêts = montant facturé réglé * taux d'intérêt réel à la date du règlement / nombre de jours de l'exercice * (date de règlement client - date d'échéance ou date de calcul des intérêts précédente)

Pour les factures non réglées, le calcul est le suivant :

Montant des intérêts = montant facturé impayé * taux d'intérêt réel à la date de la facture d'intérêts / nombre de jours de l'exercice * (date de la facture d'intérêts - date d'échéance ou date de calcul des intérêts précédente)

Selon la valeur du champ Facture d'intérêts sélectionnée selon dans la session Paramètres factures d'intérêts (tfacr5101s000), LN calcule l'intérêt sur les montants des règlements clients, sur les montants impayés restants des factures ou sur les deux de la façon suivante :

  • Factures totalement réglées
    LN calcule l'intérêt sur les montants des règlements clients.
  • Factures part. et totalmt réglées
    LN calcule l'intérêt sur les montants des règlements clients et sur les montants impayés restants des factures.
  • Factures réglées et non réglées
    LN calcule l'intérêt sur les montants des règlements clients et sur les montants impayés des factures.

Tous les règlements clients et les avoirs reçus sont censés déterminer le montant impayé restant de la facture client. Si le montant impayé restant est égal à zéro, aucun intérêt n'est calculé.

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