Processus de rapprochement des factures à recevoirLe processus de rapprochement du groupe de rapprochement Provision facture 3 (écritures des factures à recevoir) se décompose comme suit :
Ces étapes sont décrites en détail ci-dessous. Processus de rapprochement des factures à recevoir Etape 1. Clore périodes Le rapprochement s'effectue généralement sur une période comptable définie. Avant de lancer le processus de rapprochement, utilisez la session Clôture des périodes (tfgld1206m000) pour fermer la période d'intégration et éviter ainsi la saisie de nouvelles écritures. Toutefois, si vous générez et imprimez les états de rapprochement, LN ne vérifie pas le statut de période. Vous pouvez imprimer les états à votre convenance, indépendamment du statut de la période. Etape 2. Impression de la balance Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour imprimer la balance des comptes généraux des factures à recevoir que vous souhaitez rapprocher, et conservez cette balance à titre de référence pendant le processus. Etape 3. Impression d'un état des factures à recevoir Pour imprimer un état des factures prévues, utilisez l'une des sessions suivantes :
Etape 4. Comparaison de la balance et des soldes sur les états des factures prévues Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, vous pouvez accepter les données de rapprochement, comme décrit à l'étape 15, Acceptation des données de rapprochement. Etape 5. Impression des données de rapprochement Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer un état de rapprochement. Sélectionnez le groupe de rapprochement Provision facture 3, qui représente le processus de gestion des factures à recevoir. A ce stade du processus, vous pouvez imprimer un état standard. Imprimez les sous-totaux à un niveau élevé, par exemple par élément de rapprochement, puis cochez les cases suivantes :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression des états de rapprochement. Comme les écritures de factures à recevoir sont créées pour les objets de gestion Commande fournisseur, vous obtiendrez un état plus utile si vous regroupez les données par objet de gestion. Cochez la case Code Objet de gestion. Etape 6. Examen des états S'il existe une différence, celle-ci est imprimée sur l'état. Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, vous pouvez imprimer la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir, comme décrit à l'étape 9, Impression de la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir. Etape 7. Reconstitution de l'historique En cas de différence, commencez par reconstituer l'historique des comptes généraux analysés. Dans la session Reconstitution balance d'ouverture/historique d'après écrit. (tfgld3203m000), cochez les trois cases suivantes :
Etape 8. Réimpression de la balance et de l'état de rapprochement Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour réimprimer la balance des comptes généraux d'intégration dont vous souhaitez reconstituer l'historique. Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour régénérer l'état de rapprochement en fonction de la reconstitution des comptes généraux. Si les états correspondent, passez à l'étape 9, Impression de la liste de contrôle du rapprochement des factures à recevoir. S'il existe des différences importantes entre les données logistiques et les données financières, faites appel à un expert pour les corriger. Etape 9. Impression de la liste de rapprochement des factures à recevoir Utilisez la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200) pour imprimer l'état des soldes financiers et des soldes logistiques par date d'écriture. Vous pouvez imprimer cet état en fonction des données des tables d'achats dans Achat ou de celles des tables de Comptabilité fournisseurs. S'il existe une différence, elle est imprimée sur l'état. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression des états de rapprochement. Etape 10. Vérification des soldes de la liste de contrôle de rapprochement des factures à recevoir En ce qui concerne les écritures dont les montants correspondent, vous pouvez accepter les données de rapprochement. Passez à l'étape 15, Acceptation des données de rapprochement. S'il existe des différences importantes entre les données logistiques et les données de Finances, faites appel à un expert pour les corriger. Etape 11. Analyse des données de rapprochement Vous pouvez utiliser la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) pour examiner les données de rapprochement. Si la Comptabilité générale reflète correctement les écritures logistiques, passez à l'étape 15, Acceptation des données de rapprochement. Etape 12. Corrections Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), vous pouvez créer manuellement les écritures de correction pour les imputations incorrectes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une écriture de correction. Ce type de correction permet de résoudre les différences mineures dans Finances. Etape 13. Réimpression de la liste de rapprochement des factures à recevoir. Avant d'imputer les écritures de correction, analysez leur impact. Dans la session Rapprochement listes de contrôle Factures à recevoir (tfgld4495m200), cochez la case Inclure corrections rapprochement non imputées. Vérifiez si une différence est imprimée sur l'état ou comparez l'état à la balance. Etape 14. Imputation des écritures de correction de rapprochement Une fois les corrections nécessaires effectuées, utilisez la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300) pour imputer les écritures de correction dans les Comptabilité générale. Etape 15. Acceptation des données de rapprochement Acceptez les données de rapprochement des comptes généraux correctes. Dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) sélectionnez le groupe de rapprochement. Ensuite, sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement.
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