Processus de rapprochement

Le rapprochement s'effectue généralement sur une période comptable définie. Avant de lancer le processus de rapprochement, utilisez la session Clôture des périodes (tfgld1206m000) pour fermer la période d'intégration et éviter ainsi la saisie de nouvelles écritures.

Toutefois, si vous générez et imprimez les états de rapprochement, LN ne vérifie pas le statut de période. Vous pouvez imprimer les états à votre convenance, indépendamment du statut de la période.

Finalisez les lots pour les écritures de différences de change. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Comptes de différences de change.

Utilisez la session Impression de la balance (tfgld3402m000) pour imprimer la balance des comptes généraux d'intégration à analyser.

Si vous avez archivé des écritures qui appartiennent encore au groupe de rapprochement, par exemple des écritures de stock, créez des soldes d'ouverture pour effacer les différences des données de rapprochement. Utilisez la session Soldes d'ouverture pour rapprochement (tfgld4195m000).

Pour créer des soldes d'ouverture relatifs à des objets de gestion et à des éléments de rapprochement spécifiques, sélectionnez une écriture dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000) puis, dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Créer solde d'ouverture de rapprochement.

Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) ou la session Impression données de rapprochement projet (PCS) en cours (tfgld4495m300) pour imprimer un état de rapprochement.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression des états de rapprochement.

Pour les comptes généraux dont les montants correspondent, acceptez les données de rapprochement. Passez à l'étape 8, Acceptation des données de rapprochement.

Si les montants de l'état de rapprochement ne correspondent pas aux montants de la balance, commencez par reconstituer l'historique des comptes généraux analysés.

Revenez à l'étape 4, Impression de la balance.

Acceptez les données de rapprochement des comptes généraux correctes. Dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000) sélectionnez le groupe de rapprochement. Ensuite, sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement.

Remarque Avant d'accepter les données de rapprochement, vous devez analyser les comptes de stock et les comptes finals.

Si les montants de l'état de rapprochement ne correspondent pas aux montants de la balance, vous pouvez effectuer diverses opérations, selon le type de problème rencontré et vos besoins d'audit.

Utilisez la session Impression des données de rapprochement (tfgld4495m000) pour imprimer l'état répertoriant les écritures impossibles à rapprocher. A ce stade, vous pouvez désactiver la case à cocher Comparer rapprochement avec comptabilité générale finalisée, car la relation entre les données de rapprochement et la balance a déjà été vérifiée.

Vous pouvez éventuellement cocher la case Impression des écritures non acceptées uniquement pour les comptes autres que les comptes de stock et les comptes finals. Commencez par imprimer un état peu détaillé. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Impression des états de rapprochement.

Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), utilisez les options proposées pour afficher les détails de l'écriture.

Pour référence, vous pouvez également imprimer les états correspondants des données logistiques.

Si les données financières sont correctes, passez à l'étape 13, Acceptation des données de rapprochement.

Vous pouvez créer manuellement des écritures correctives pour les imputations incorrectes. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Création d'une écriture de correction. Ce type de correction permet de résoudre les écarts dans Finances. Il ne corrige pas les différences entre la balance et l'état de rapprochement. Celles-ci doivent être triées par un expert.

Répétez ensuite le processus de rapprochement, en commençant à l'étape 9 : Analyse des soldes de l'état des données de rapprochement. Vous pouvez imprimer un état de rapprochement intégrant les corrections non imputées.

Utilisez la session Imputation des corrections de rapprochement (tfgld4295m300) pour imputer les écritures de correction dans les Comptabilité générale.

Revenez ensuite à l'étape 3, Impression de la balance.

Si aucune autre correction n'est nécessaire pour le groupe de rapprochement, sélectionnez celui-ci dans la session Acceptation des données de rapprochement (tfgld4295m000). Ensuite, sélectionnez la plage de comptes généraux pour lesquels vous voulez accepter les données de rapprochement.

Vous pouvez éventuellement cocher la case Sélectionner un objet de gestion spécifique pour accepter les données de rapprochement d'un objet de gestion ou d'une plage d'objets de gestion.

Cochez la case Uniqt DB et CR équilibrés pour accepter la plupart des écritures. Vous devez saisir les montants de tolérance dans chacune des devises société.

Lorsque vous cliquez sur Traiter, LN vérifie certaines conditions et attribue le statut Accepté aux écritures qui remplissent ces conditions. Dans la session Logistique - Rapprochement financier (tfgld4595m000), vous pouvez afficher le statut des écritures et désactiver, si nécessaire, la case à cocher Accepté.