Ecritures rapprochées (tfgld1551m000)

Cette session permet d'afficher et de gérer les écritures rapprochées d'un compte général sélectionné. Cette session répertorie toutes les écritures rapprochées, qu'elles aient été créées manuellement ou automatiquement.

En fonction de votre autorisation utilisateur, vous pouvez utiliser cette session pour :

  • Changer le compte de rapprochement et les dimensions des écritures de rapprochement qui ne sont pas approuvées.
  • Approuver et traiter des écritures de rapprochement.
  • Annuler l'approbation des écritures de rapprochement.
  • Annuler des écritures de rapprochement.

 

Général
Compte général
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Code Rapprochement
Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées.
Rapprcht
Détail
Solde rapproché
Solde des écritures rapprochées exprimé en devise société.
Solde rapproché en devise de transaction
Solde des écritures rapprochées exprimé en devise d'écriture.
Solde rapproché en devise de transaction
Devise utilisée dans le document de transaction.
Rapprocher
Permet d'indiquer si le rapprochement s'effectué avec ou sans écritures.
Rapprochement par
Utilisateur ayant rapproché les écritures.
Date rapprochement
Date à laquelle les écritures ont été rapprochées.
Compte général/dimensions
Compte rapprochement
Compte de rapprochement sur lequel les écritures de rapprochement générées sont imputées.

Vous pouvez définir des comptes de rapprochement dans la session Paramètres société (tfgld0503m000).

Dimension 1 - 12
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.
Traitement d'approbation
Approbation
Approuvé
Si cette case est cochée, le rapprochement a été approuvé.
Date d'approbation
Date à laquelle le rapprochement a été approuvé.
Approuvé par
Utilisateur ayant approuvé le rapprochement.
Traiter
Traité
Si cette case est cochée, le rapprochement a été traité.
Date de traitement
Date à laquelle le rapprochement a été traité.
Traité par
Utilisateur ayant traité le rapprochement.
Exercice du lot
Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
N° de lot
Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.
Exercice
Exercice au cours duquel le lot a été traité.
Période comptable
Période comptable au cours de laquelle le lot a été traité.

 

Annuler rapprochement
Permet d'annuler l'écriture de rapprochement.
Approuver
Permet d'approuver l'écriture de rapprochement.
Annuler approb.
Permet d'annuler l'approbation de l'écriture de rapprochement.