Journal du code document.
Contrepassation d'écritures (tfgld1295m000)Cette session permet de créer un document d'écriture et de contrepasser des écritures déjà imputées. Vous devez sélectionner l'écriture à contrepasser et préciser les détails de l'écriture de contrepassation. Pour créer un nouveau document d'écriture, cochez la case Créer un document et précisez les détails de celui-ci sous l'onglet Nouveau document. Vous pouvez utiliser ce nouveau document pour réimputer l'écriture contrepassée après correction. Vous pouvez modifier les montants du nouveau document dans la session Ecritures (tfgld1101m000). LN affecte de nouveaux numéros de lot au document de contrepassation et au nouveau document si vous en créez un. Vous devez finaliser ces lots selon la méthode classique. Si vous cliquez sur Continuer, LN crée l'écriture de contrepassation et le nouveau document d'écriture le cas échéant, puis imprime un compte rendu des actions prises. Remarque Vous pouvez sélectionner les périodes d'imputation. Il peut s'avérer nécessaire d'imputer le nouveau document dans une période différente de celle du document d'origine. Vous pouvez contrepasser des écritures finalisées des types suivants :
Ecriture de contrepassation Document d'origine Catégorie de journaux Code Journal Journal du code document. N° de document Numéro de série intégré au code document. N° de ligne Numéro de ligne, qui identifie en partie le document. Document de contrepassation Catégorie de journaux Catégorie d'écriture à contrepasser. Code Journal Journal de l'écriture à contrepasser. N° de document Numéro de document de l'écriture à contrepasser. N° de facture tiers Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. Date de saisie d'écriture Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale. Période financière Exercice et période de l'écriture à contrepasser. Période de reporting Exercice et période de reporting et l'écriture à contrepasser. Période de TVA Exercice et période de TVA de l'écriture à contrepasser. N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est. Nouveau document Créer un document Si cette case est cochée, vous pouvez spécifier les détails d'un nouveau document. Catégorie de journaux Moyen de classement des écritures, avec par exemple les opérations diverses, les journaux périodiques/de contrepassation, les factures fournisseurs et les factures clients. La catégorie indique comment traiter l'écriture associée au type d'écriture sélectionné. Code Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. N° de document Numéro du nouveau document. N° de facture tiers Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré. Date de document Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée. Date de saisie d'écriture Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale. Période financière Exercice et période. Période de reporting exercice et période de reporting, Période de TVA exercice et période de TVA, N° de lot Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.
| |||