Approbation/traitement des écritures rapprochées (tfgld1251m100)Cette session permet d'approuver ou de traiter des écritures de rapprochement. Vous pouvez également utiliser cette session pour annuler des écritures de rapprochement non approuvées (statut Rapproché), approuvées ou traitées. Remarque
Sélection Sélections Compte général Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Code Rapprochement Code généré utilisé pour regrouper les écritures rapprochées. Rapprocher Type de rapprochement. Rapprochement par Utilisateur du rapprochement de comptes dont les écritures doivent être approuvées ou traitées. Remarque Pour les utilisateurs qui ne peuvent approuver que leurs propres rapprochements, ce champ contient leur nom. Date rapprochement Date à laquelle l'écriture a été rapprochée. Approuvé par Utilisateur du rapprochement de comptes qui a approuvé les écritures. Date d'approbation Date à laquelle l'écriture a été approuvée. Options d'état Simuler Si cette case est cochée, LN approuve ou traite les écritures de rapprochement sans stocker les écritures générées. Imprimer l'état Si cette case est cochée, LN imprime un état mentionnant les écritures approuvées et traitées. Imprimer le rapport d'erreurs Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs. Traitement Options Approuver écritures rapprochées Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement doivent être approuvées. Traiter écritures approuvées Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement doivent être traitées. Options Annuler approbation écritures Si cette case est cochée, l'approbation des écritures de rapprochement doit être annulée. Annuler rapprochement écritures Si cette case est cochée, les écritures de rapprochement pas encore approuvées doivent être annulées. Réinitialiser écritures traitées Si cette case est cochée, le statut Rapproché est réaffecté aux écritures traitées et le solde du rapprochement d'origine est modifié. Les écritures de rapprochement supplémentaires crées lors du traitement de ces écritures ne sont pas annulées. Données d'imputation Journal Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Série d'écritures Série de quatre chiffres maximum utilisée pour identifier l'écriture générée au cours du traitement de rapprochement de compte général. Référence d'écriture Description de l'écriture définie par l'utilisateur. Date de saisie d'écriture Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale. Exercice/période comptable/de reporting/de TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de reporting Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Référence de lot
| |||