Plan comptable (tfgld0508m000)Cette session permet de gérer les comptes généraux. Dans le menu Vues, Références et Actions de la session de vue générale, cliquez sur Afficher arborescence pour afficher une représentation graphique de la structure du compte. Si vous sélectionnez un compte général, LN affiche la structure de ce compte. Sinon, LN affiche tous les comptes généraux.
Général Compte général Général Description Description du compte général. Critère de recherche Le critère de recherche permet de retrouver rapidement un élément dans LN. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Structure Type de compte Débit/crédit Indique la principale utilisation du compte. Par exemple, l'usage principal d'un compte de coûts est Débit. Budgets La sélection dépend également du type de compte :
Dans le module Contrôle, LN utilise ce champ pour déterminer si le montant par défaut est créditeur ou débiteur. Type de répartition Indique les coûts susceptibles d'être imputés ou répartis sur ce compte. Ces données sont employées dans le module Contrôle. Indic. double comptabilité L'indicateur de double comptabilité permet de préciser le schéma d'écritures auquel appartient le compte général. Le schéma d'écritures peut être statutaire ou complémentaire. Niveau compte général Niveau d'un compte général. Valeurs autorisées
Si son niveau est zéro (0), vous pouvez saisir des écritures dans le compte général. Si son niveau est supérieur à 0 (1 à 9), aucune écriture ne peut être saisie dans le compte général. Le niveau des comptes généraux vous permet d'imprimer un récapitulatif des données à un niveau supérieur au niveau d'imputation de la structure des comptes, pour obtenir une balance récapitulative par exemple. Le compte général parent ne peut pas comporter de niveau 0. Un parent peut être défini dans le champ Compte père statutaire ou Compte père complémentaire. Compte père statutaire Compte général parent, utilisé pour créer une structure hiérarchique parent/enfant. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte dont :
Un compte statutaire peut avoir un compte parent statutaire ou complémentaire. Un compte général complémentaire ne peut avoir qu'un compte parent complémentaire. Remarque Ne créez pas de boucle en associant un compte général parent à un compte général enfant de la même structure. Compte père complémentaire Compte général parent complémentaire, utilisé pour créer une structure hiérarchique parent/enfant. Valeurs autorisées Sélectionnez un compte :
Remarque Ne créez pas de boucle en associant un compte général parent à un compte général enfant de la même structure. Compte général légal Champ supplémentaire permettant d'enregistrer le numéro de compte général légal. Ce numéro est obligatoire dans certains pays. Parfois, il n'est pas possible d'utiliser ce numéro comme numéro de compte normal. Dans ce cas, vous pouvez l'enregistrer dans ce champ supplémentaire. Dans plusieurs sessions, vous pouvez choisir d'imprimer les numéros de compte légaux ou normaux. Source du résultat Compte de source du résultat associé au compte général. Si vous sélectionnez Source du résultat dans le champ Méthode de solde de la session Paramètres société (tfgld0503m000), vous pouvez sélectionner un compte Source du résultat pour les comptes Résultat ayant le niveau zéro. Intégration Intégration de la logistique Application Logistique à laquelle le compte est associé. Si une relation avec l'application Logistique existe, LN lance la session Logistique appropriée dès que vous créez une écriture pour le compte général. Remarque Vous ne pouvez déclarer un compte comme étant un compte d'intégration que si son niveau est égal à zéro. En outre, ce compte ne peut pas servir de compte collectif pour un tiers. Compte d'intégration Si cette case est cochée, le compte est un compte d'intégration. Sté logistique Dans un environnement multisite, vous devez indiquer la société logistique dans laquelle enregistrer les écritures d'intégration. Valeurs autorisées Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Intégration d'immobilisations est renseigné. Intégration d'immobilisations Type de relation qui existe avec la Immobilisations. Si une relation avec l'application Immobilisations existe, vous devez spécifier une immobilisation lorsque vous créez une écriture pour le compte général. Valeurs autorisées
Remarque Vous ne pouvez déclarer un compte comme étant un compte d'intégration que si son niveau est égal à zéro. En outre, ce compte ne peut pas servir de compte collectif pour un tiers. Divers Rapprcht Propriétés de rapprochement de comptes Sélectionnez les propriétés de rapprochement de comptes appropriées dans la session Propriétés de rapprochement de comptes (tfgld1557m000). Rapprcht Si cette case est cochée, le compte est un compte rapprochable. Remarque Si vous cochez cette case pour un compte général pour lequel il existe déjà des écritures, vous devrez d'abord lancer la session Reconstitution de l'historique pour rapprochement comptes (tfgld1218m000) avant de pouvoir effectuer un rapprochement sur ce compte général. N° séq. de rapprochement/déft Série par défaut utilisée pour les écritures de rapprochement sur ce compte général. La session Création d'écritures de rapproch. de comptes gén. - Manuelle (tfgld1217m000) vous permet de modifier la série. Ce champ n'est activé que si la case Rapprcht est cochée. Divers Compression des écritures Indique si les écritures du compte général peuvent être compressées. Si cette case est cochée, les écritures sont compressées automatiquement lorsque vous imprimez les états à l'aide des sessions suivantes :
Une fois les états imprimés, LN n'enregistre pas les montants compressés dans la base de données. Inclure dans le journal par date Si cette case est cochée, les écritures du compte doivent être incluses dans le journal par date. Si vous décochez cette case, vous devez utiliser la session Ecritures automatiques (tfgld0130s000) pour définir un programme pour le compte général, afin d'équilibrer l'entrée de journal par date. Pour le compte général du programme, vous devez cocher la case Inclure dans le journal par date. Séquence d'impression Séquence dans laquelle LN imprime les comptes généraux sur divers états. LN imprime les comptes généraux pour lesquels vous ne saisissez pas une séquence d'impression en ordre numérique ou alphanumérique sur les états. Pour imprimer les comptes généraux dans un ordre particulier autre que l'ordre alphanumérique, saisissez un numéro de séquence d'impression. Par exemple, vous pouvez employer le numéro de séquence d'impression pour imprimer les comptes enfants suivis de leur compte parent. Les comptes généraux pour lesquels vous définissez une séquence d'impression sont imprimés à la fin des états, dans l'ordre de leurs numéros de séquence d'impression. Code TVA par défaut Code TVA par défaut pour les écritures imputées dans le compte général. Il peut s'agir, par exemple, du code TVA par défaut pour les opérations diverses que vous créez pour le compte général. Type de frais Type de dépense par défaut que LN lie au règlement fournisseur imputé dans le compte si les règlements apparaissent sur une déclaration DAS 2. Motif trésorerie Motif trésorerie par défaut que LN lie aux écritures imputées dans le compte. Si le compte est utilisé pour un relevé de trésorerie, vous pouvez saisir un motif trésorerie. Unités Unité 1 Blocage Statut Indique si l'imputation des écritures dans le compte est bloquée. Pou permettre toutes les imputations, sélectionnez Libre. Blocage applicable à partir du Date de début de la période à partir de laquelle le compte est bloqué. Blocage applicable jusqu'au Date de fin de la période jusqu'à laquelle le compte est bloqué. Multidevise Devise Base devise Devise(s) d'enregistrement des écritures dans l'historique. Dans le cas des comptes généraux que vous employez pour des écritures automatiques, par exemple, les écritures d'intégration ou les factures clients ou fournisseurs, vous devez sélectionner Les deux. Remarque Si vous sélectionnez Devise locale, vous ne pouvez utiliser le compte général pour que des opérations manuelles diverses. Valeurs autorisées
Analyse des devises Façon dont les différences de change sont gérées pour les écritures imputées dans le compte général. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'Indicateur d'analyse des devises. Si vous sélectionnez Obligatoire, calculer différence change, vous devez sélectionner un compte dans le champ Compte de contrepartie des différences de change. Ce champ ne s'applique pas aux comptes de niveau 1 ou supérieur. Pour les comptes collectifs vous ne pouvez pas sélectionner l'option Obligatoire, calculer différence change Compte de contrepartie des différences de change Compte sur lequel les différences de change sont imputées. Calcul des pertes et gains de change Obligatoire Si cette case est cochée, LN calcule le gain et la perte de destination pour les écritures du compte général si vous lancez la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). Les gains et pertes de destination ne peuvent se produire que dans un système de devises indépendant. Comptes de gains et pertes de destination Comptes généraux sur lesquels doivent être imputés le gain et la perte de destination calculés dans la session Calcul des gains et pertes de destination (tfgld5202m000). LN impute la différence entre les soldes en devise locale et en devise de reporting 1 dans le Compte de gain de destination 1 et le Compte de perte de destination 1, et impute les différences entre les soldes en devise de reporting 2 dans le Compte de gain de destination 2 et le Compte de perte de destination 2. Remarque En choisissant un compte dans ce champ, vous substituez celui-ci au compte standard défini dans la session Paramètres société (tfgld0503m000). Dimensions Dimensions Dimension utilisée O/N Indique si les montants imputés dans le compte doivent aussi l'être dans les dimensions du type de dimension concerné. Le type de dimension peut être le suivant :
Contrôle de la balance Contrôle de la balance Solde quotidien Si cette case est cochée, LN de gérer les informations sur le solde quotidien pour le compte général. Vous ne pouvez cocher cette case que pour les comptes généraux de niveau 0 (zéro). Si vous cochez cette case, vous pouvez afficher la répartition par période de l'historique des comptes dans les sessions suivantes :
En cochant cette case et la case Solde par tiers, vous pouvez afficher la répartition par date et par tiers de l'historique du compte général dans les sessions suivantes :
Solde par tiers Si cette case est cochée, pour chaque écriture imputée dans le compte général, LN enregistre le tiers. Vous ne pouvez cocher cette case que pour les comptes généraux de niveau 0 (zéro). Si vous cochez cette case, vous pouvez afficher la répartition par tiers de l'historique des comptes dans la session Répartition par tiers (tfgld3530m000).
Anomalies d'imputation manuelle... Permet de lancer la session Anomalies d'imputation manuelle (tfgld0148m000) Ce bouton n'est disponible que si les conditions suivantes sont vérifiées :
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