Spécifications par compte d'état (tffst1521m000)

Cette session permet de répertorier et de lier les plages de comptes généraux et de dimensions au compte d'état sélectionné. Les plages de comptes généraux et de dimensions sont données pour une plage de sociétés. LN recherche la présence d'un lien vers les structures de dimensions dans les comptes généraux. Si aucun lien n'est défini entre les comptes généraux dans la plage donnée, LN affiche un message d'erreur quand vous tentez de saisir des dimensions.

Si la case Compte relevé de trésorerie est cochée, vous pouvez utiliser cette session pour répertorier et lier des plages de motifs trésorerie au compte d'état sélectionné.

Vous pouvez associer plusieurs plages de comptes généraux et de dimensions à un compte d'état. Afin d'éviter les problèmes de calcul en double, seuls les comptes généraux et les dimensions dont le niveau est zéro peuvent être associés aux comptes d'état. En outre, les comptes généraux et les dimensions ne peuvent être associés qu'à des comptes d'état dont le niveau est zéro.

En plus de saisir des plages spécifiques de compte généraux (et de dimensions) ou de motifs trésorerie, vous vous pouvez effectuer une sélection plus réduite à l'aide de masques.

Pour réorganiser les séquences des comptes d'état en sélectionnant un enregistrement, vous pouvez choisir parmi ces trois options :

  • Incrémenter le n° de séquence
  • Décrémenter le n° de séquence
  • Renuméroter les numéros de séquence

 

Etat financier
Code de l'état financier.
Compte d'état
Code du compte d'état.
Schéma d'écritures
Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille.
Compte relevé de trésorerie
Si cette case est cochée, ce compte peut être utilisé pour les relevés de trésorerie.

Rubriques liées

N° de séquence
Le numéro de séquence peut servir à associer plusieurs plages de comptes généraux ou de motifs trésorerie à un compte d'état.

Un numéro de séquence identifie chaque plage.

Pour réorganiser les séquences des comptes d'état en sélectionnant un enregistrement, vous pouvez choisir parmi ces trois options :

  • Incrémenter le n° de séquence
    Si vous augmentez un numéro de séquence, le numéro de séquence de l'enregistrement sélectionné augmente de 1.
  • Décrémenter le n° de séquence
    Si vous diminuez un numéro de séquence, le numéro de séquence de l'enregistrement sélectionné diminue de 1.
  • Renuméroter les numéros de séquence
    Si vous modifiez le numéro, l'espace entre l'enregistrement sélectionné et les lignes suivantes prend la valeur 1.
Sélections
Société De
Dans un environnement multisite LN, vous pouvez associer des comptes généraux (et des dimensions) ou des motifs trésorerie provenant de plusieurs sociétés financières à un compte d'état unique.

Si vous n'évoluez pas dans un environnement LN multisite, vous pouvez également saisir une plage de sociétés. Dans ce cas toutefois, LN ne sélectionnera que les données provenant de la société financière actuelle.

Masque société financière
Après avoir saisi des plages spécifiques de sociétés financières, vous pouvez effectuer une sélection plus réduite de ces sociétés à l'aide de masques.

Utilisation des masques

Utilisez les masques pour déterminer les numéros à sélectionner. Ils sont créés à l'aide des caractères suivants :

$Le nombre à sélectionner doit se terminer par le caractère précédant le signe $.
^La sélection doit débuter par le premier caractère.
*Le caractère précédent doit apparaître au moins une fois.
[5-9]Le caractère à sélectionner doit être compris entre 5 et 9.
[579]La valeur du caractère à sélectionner doit être 5, 7 ou 9.
...Les points indiquent le nombre de caractères.

 

Exemple

Les numéros de société suivants sont définis :

  • 011
  • 027
  • 031
  • 042
  • 135
  • 168
  • 281
  • 292
  • 315

Pour sélectionner les numéros 031 et 281, vous devez taper : ^ [3-8]1$

Pour sélectionner les numéros 135 et 315, vous devez taper : ^ [13]*5$

Compte général De / Motif trésorerie
Utilisez ce champ pour associer une plage séquentielle de comptes généraux ou de motifs trésorerie. Pour associer des comptes généraux qui ne font pas partie de la plage séquentielle, créez un numéro de séquence qui associe ces comptes ou motifs trésorerie au compte d'état.
Masque compte général / Motif trésorerie
Après avoir saisi des plages spécifiques de comptes généraux ou de motifs trésorerie, vous pouvez effectuer une sélection plus réduite à l'aide de masques.

Utilisation des masques

Les masques permettent de déterminer les codes à sélectionner. Ils sont créés à l'aide des caractères suivants :

$Le nombre à sélectionner doit se terminer par le caractère précédant le signe $.
^La sélection doit débuter par le premier caractère.
*Le caractère précédent doit apparaître au moins une fois.
[5-9]Le caractère à sélectionner doit être compris entre 5 et 9.
[579]La valeur du caractère à sélectionner doit être 5, 7 ou 9.
...Les points indiquent le nombre de caractères.

 

Exemple

Les comptes généraux suivants sont définis :

  • 899011
  • 899027
  • 899031
  • 899042
  • 899135
  • 899168
  • 899281
  • 899292
  • 899315

Pour sélectionner les comptes généraux 899031 et 899281, vous devez taper : ^...[3-8]1$

Pour sélectionner les comptes généraux 899135 et 899315, vous devez taper : ^...[13]*5$

Dimension.
Utilisez ce champ pour associer une plage séquentielle de dimensions. Pour associer des dimensions qui ne font pas partie de la plage séquentielle, vous devez créer un numéro de séquence qui associe ces dimensions au compte d'état.
Remarque

Même si vous voulez saisir uniquement une plage de comptes généraux, n'oubliez pas de saisir également une plage complète de dimensions. Sinon, LN tente de vérifier les valeurs au niveau de la dimension et n'en trouve aucune. De fait, aucune valeur n'est trouvée non plus pour le compte d'état.

Masque dimension
Après avoir saisi des plages spécifiques de dimensions, vous pouvez effectuer une sélection plus réduite de celles-ci à l'aide de masques.

Utilisation des masques

Les masques permettent de déterminer les codes à sélectionner. Ils sont créés à l'aide des caractères suivants :

$Le nombre à sélectionner doit se terminer par le caractère précédant le signe $.
^La sélection doit débuter par le premier caractère.
*Le caractère précédent doit apparaître au moins une fois.
[5-9]Le caractère à sélectionner doit être compris entre 5 et 9.
[579]La valeur du caractère à sélectionner doit être 5, 7 ou 9.
...Les points indiquent le nombre de caractères.

 

Exemple

Les dimensions suivantes sont définies :

  • 899011
  • 899027
  • 899031
  • 899042
  • 899135
  • 899168
  • 899281
  • 899292
  • 899315

Pour sélectionner les dimensions 899031 et 899281, vous devez taper : ^...[3-8]1$

Pour sélectionner les dimensions 899135 et 899315, vous devez taper : ^...[13]*5$