Code de l'état financier.
Comptes d'état financier (tffst1520m000)Cette session permet de créer et de gérer des comptes d'état financier. Des comptes sont définis pour un état financier, afin de représenter les éléments qui doivent y être reportés. Par exemple, si vous voulez créer un bilan, ses éléments sont définis comme des comptes d'état. A l'instar du paramétrage des comptes généraux, vous pouvez lier des comptes d'état à des éléments parents pour créer des structures parent-enfant multiniveaux (99 niveaux au maximum). Au niveau le plus bas (0), les liens sont définis entre les comptes d'état et les comptes généraux ou les dimensions. A partir de cette session, vous pouvez lancer les sessions suivantes :
Etat financier Code de l'état financier. Compte d'état Code du compte d'état. Valeur présente dans l'annexe Si cette case est cochée, il existe une valeur présente dans l'annexe pour ce compte. Type de compte Compte relevé de trésorerie Si cette case est cochée, ce compte peut être utilisé pour les relevés de trésorerie. Le compte d'état peut être lié à un motif trésorerie. Débit/crédit Indique si le compte est utilisé pour les écritures de débit ou de crédit. Compte gains/pertes par défaut Si cette case est cochée, ce compte est utilisé par défaut. Schéma d'écritures Schéma de comptes auquel les résultats de certains événements sont imputés. Le schéma comptable comprend les comptes généraux structurés selon une hiérarchie mère/fille. Séquence d'impression Détermine l'ordre d'impression des données du compte. Sous-niveau Les niveaux permettent de déterminer le degré de détail d'un état financier. Il est possible d'imprimer un état financier à partir d'un niveau donné. Remarque A chaque compte d'état doit correspondre un niveau. Compte d'état père Vous pouvez utiliser les comptes d'état parents pour les montants totaux des états. Pour ce faire, associez plusieurs comptes d'état enfant à un parent. Saisissez le parent de ce compte d'état. Bascule de signe Indique s'il est nécessaire de multiplier les valeurs du compte d'état sélectionné par - 1 et, si oui, à quel moment. Compte secondaire Compte vers lequel vous pouvez transférer des montants ayant un signe différent (valeur de débit/crédit), par rapport au compte d'état lié. Exemple Le compte d'état Créances à court terme, défini comme compte de crédit, a été configuré comme compte secondaire de Trésorerie, défini comme compte débiteur. La valeur totale des comptes généraux associés au compte d'état Créances à court terme est 10 000.
Méth. utilisation cpte secondaire Indique à quel moment les montants négatifs et de débit seront transférés d'un compte d'état vers le compte secondaire. Compte d'écarts d'arrondi Compte général auquel l'écart d'arrondi est imputé. Compte 100 % Compte d'état défini comme dénominateur lors du calcul des pourcentages. Texte du compte Si cette case est cochée, il existe un texte pour ce compte. Détails de la devise Utilisation des tx historiques Si cette case est cochée, LN utilisera les taux historiques disponibles. Type taux change Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Compte gains/pertes en devise Compte général dans lequel sont imputés les pertes et gains en devise.
Afficher arborescence Affiche une représentation graphique de la structure de comptes généraux.
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