Mise à jour des transactions de trésorerie (tfcmg9200m000)

Cette session permet de mettre à jour les transactions de trésorerie dans les tables suivantes :

  • tables d'en-cours dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients;
  • différentes tables dans Gestion de la trésorerie;
  • tables d'opérations de trésorerie dans Comptabilité générale.
Important

Vous devez exécuter cette session si l'une des conditions suivantes s'applique :

  • Vous mettez à jour une version antérieure de LN.
  • Vous souhaitez utiliser la fonction trésorerie et vous avez sélectionné Relevé de trésorerie dans l'onglet Concepts de la session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000).
  • Si la condition ci-dessus s'applique et si vous ne parvenez pas à exécuter cette session, les factures impayées et les documents émis ne peuvent pas être traités car Gestion de la trésorerie a besoin d'un motif de trésorerie dans toutes ses sessions de règlement client/fournisseur.
  • Vous devez cocher au moins la case Indiquer le motif de trésorerie par défaut dans l'en-cours.
Conditions préalables

Dans toutes les sessions de données de base relatives à la fonction trésorerie, vous devez saisir un motif de trésorerie :

  1. Dans la session Motifs (tcmcs0105m000), créez au moins un motif de trésorerie.
  2. Dans les sessions Types d'achat (tcmcs2101m000) et Types de vente (tcmcs2102m000), affectez un motif de trésorerie à tous les types d'achat et de vente utilisés dans les écritures.
  3. Dans la session Plan comptable (tfgld0508m000), affectez un motif de trésorerie à tous les comptes généraux requis dans les écritures.
  4. Dans la session Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000), affectez le motif de trésorerie aux différentes étapes.

 

Mise à jour à partir de
Exercice
Année à partir de laquelle les écritures doivent être extraites pour la mise à jour des opérations de trésorerie.
Période
Période partir de laquelle les écritures doivent être extraites pour la mise à jour des opérations de trésorerie.
Options
Indiquer le motif de trésorerie par défaut dans l'en-cours
Mise à jour des transactions de trésorerie (tfgld119)