Soit Relevé bancaire soit Boîte postale.
Valeur par défaut
Relevé bancaire
Relevés bancaires (tfcmg5510m000)Cette session permet d'afficher les relevés bancaires. Double-cliquez sur une ligne pour lancer une des sessions suivantes :
Type relevé bancaire Soit Relevé bancaire soit Boîte postale. Valeur par défaut Relevé bancaire Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Compte banque/IBAN Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte. Code Banque national Code alphanumérique servant à identifier une banque. Détail Date du relevé bancaire Date spécifiée sur le relevé bancaire. Relevé bancaire électronique Code Relevé bancaire Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque. Séquence code Relevé bancaire Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque. Devise du relevé bancaire Devise du relevé bancaire. Statut Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Détail d'imputation Document de règlement Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents. Numéro de document créé durant la validation du relevé. Exercice du lot Exercice au cours duquel le lot a été exécuté. N° de lot Numéro de lot créé durant la validation du relevé. Exercice/période comptable Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de reporting Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Exercice/période de TVA Période indépendante ou exercice en finance. Il existe trois types de périodes financières :
Récapitulatif des soldes Soldes d'ouverture Montant du solde d'ouverture. Solde de clôture Montant du solde de clôture. Date du solde d'ouverture Date du solde d'ouverture. Date du solde de clôture Date du solde de clôture. Récapitulatif des écritures Nombre total d'écritures Nombre total des écritures. Montant total débit Montant total du débit. Montant total crédit Montant total du crédit. Nbre total d'écritures de débit Nombre total des écritures de débit. Nbre total d'écritures de crédit Nombre total des écritures de crédit. Fichier Identification du fichier Nom ou identification du fichier extrait du document BOD. Date de création du fichier Date de création du fichier bancaire extrait. Date de création Date de conversion du fichier.
Valider Valide le relevé bancaire converti.
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