Relevés bancaires (tfcmg5510m000)

Cette session permet d'afficher les relevés bancaires.

Double-cliquez sur une ligne pour lancer une des sessions suivantes :

  • Relevés bancaires (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Relevé bancaire (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

 

Type relevé bancaire
Soit Relevé bancaire soit Boîte postale.

Valeur par défaut

Relevé bancaire

Relation bancaire
Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.
Compte banque/IBAN
Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.
Code Banque national
Code alphanumérique servant à identifier une banque.
Détail
Date du relevé bancaire
Date spécifiée sur le relevé bancaire.
Relevé bancaire électronique
Code Relevé bancaire
Identifiant du relevé bancaire fourni par la banque.
Séquence code Relevé bancaire
Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque.
Devise du relevé bancaire
Devise du relevé bancaire.
Exception
Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
Détail d'imputation
Document de règlement
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Numéro de document créé durant la validation du relevé.
Exercice du lot
Exercice au cours duquel le lot a été exécuté.
N° de lot
Numéro de lot créé durant la validation du relevé.
Exercice/période comptable
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période de reporting
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Exercice/période de TVA
Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

  • Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
  • Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
  • Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).
Récapitulatif des soldes
Soldes d'ouverture
Montant du solde d'ouverture.
Solde de clôture
Montant du solde de clôture.
Date du solde d'ouverture
Date du solde d'ouverture.
Date du solde de clôture
Date du solde de clôture.
Récapitulatif des écritures
Nombre total d'écritures
Nombre total des écritures.
Montant total débit
Montant total du débit.
Montant total crédit
Montant total du crédit.
Nbre total d'écritures de débit
Nombre total des écritures de débit.
Nbre total d'écritures de crédit
Nombre total des écritures de crédit.
Fichier
Identification du fichier
Nom ou identification du fichier extrait du document BOD.
Date de création du fichier
Date de création du fichier bancaire extrait.
Date de création
Date de conversion du fichier.

 

Valider
Valide le relevé bancaire converti.