Rapprochement de relevés bancaires (tfcmg5210m000)

Cette session permet d'affecter des relevés bancaires à des en-cours.

 

Sélections
Type relevé bancaire
Soit Relevé bancaire soit Boîte postale.

Valeur par défaut

Relevé bancaire

Relation bancaire
Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.
Date du relevé bancaire
Date spécifiée sur le relevé bancaire.
Relevé bancaire électronique
Options de rapprochement
Options de rapprochement
Options de rapprochement
Options de règlement
Autoriser moins-perçu
Si cette case est cochée, et si le montant de facturation dans le module Comptes clients excède le montant de la ligne de relevé bancaire, ce dernier devient le montant rapproché et vous acceptez un règlement partiel.

Si le montant de la ligne du relevé s'applique à plusieurs factures et que la somme des montants facturés excède le montant de la ligne, les factures en cours concernées sont rapprochées dans la mesure du possible.

Si cette case n'est pas cochée, et si le montant de facturation dans le module Comptes clients excède le montant de la ligne du relevé, ces montants ne seront pas rapprochés. Par conséquent, aucun règlement partiel n'est spécifié et aucune intervention de l'utilisateur n'est requise.

Utiliser tolérance de différence de règlement
Si cette case est cochée, les tolérances de différence de règlement définies dans les sessions Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et Autorisations de règlement (tfcmg1100m000) sont prises en considération.