Code de la relation bancaire du tiers payeur.
Envoi des chèques à la banque (tfcmg4130m000)Cette session répertorie les effets de commerce qui ont été :
LN crée un fichier pour l'effet de commerce sélectionné. Ce fichier est stocké en fonction des spécifications définies dans le champ Chemin d'accès aux fichiers d'effets de la session Relation bancaire (tfcmg0110s000). Remarque Si vous avez accédé à cette session à l'aide de la fonction Zoom, vous ne pouvez que rechercher et sélectionner un enregistrement.
A partir debanque Code de la relation bancaire du tiers payeur. Tiers Tiers utilisé pour effectuer les règlements clients/fournisseurs. Date d'exigibilitéeffet de commerce Date d'exigibilité des effets de commerce. Documentrèglt émis Journal employé dans le document. Document pour règlement émis Numéro de document du règlement fournisseur émis, tel qu'il est spécifié dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Devise Devise employée pour exprimer le montant du règlement fournisseur émis ou du règlement client émis dans le document de règlement. Montant Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement. EnvoyerO/N Statut de l'effet de commerce. Envoyer le document à la banque Code de la relation bancaire. Valeur par défaut La valeur du champ A partir debanque s'affiche par défaut. Une méthode de règlement doit être liée à la banque indiquée dans le champ A partir debanque. Vous pouvez lier une méthode de règlement à la banque dans la session Données par banque/méthode de règlement (tfcmg0145s000). Montant total sélectionné Devise société dans laquelle le montant est exprimé. Montant total sélectionné Montant total sélectionné, exprimé en devise société.
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