Si cette case est cochée, les factures manuelles sont incluses dans la prévision de trésorerie.
Mise à jour de la prévision de trésorerie (tfcmg3210m000)Cette session permet de mettre à jour la prévision de trésorerie. Pour afficher les résultats, utilisez la session Composants de prévision de trésorerie par date/devise (tfcmg3520m000). Factures manuelles et factures clients LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l'échéancier de règlement fournisseur ou de l'option sélectionnée :
Le délai moyen de retard est ajouté à la date de règlement prévue ; il est calculé dans les statistiques du client. Si aucun échéancier de règlement fournisseur n'est disponible, vous pouvez sélectionner les factures manuelles et les factures clients en fonction de la date de liquidité. Commandes clients Si la date de livraison est précisée, LN l’utilise. A défaut, la date de livraison planifiée et les conditions de règlement sont employées. Les jours supplémentaires inclus dans les données du tiers payé sont également ajoutés. Contrats projet Pour les projets non clôturés, LN prend en compte tous les types de factures suivants :
Le calcul est réalisé pour les projets ayant un statut supérieur à Ouvert. Les projets doivent être liés aux lignes de contrat qui ne sont pas annulées. La date de facturation planifiée, ou la date actuelle à laquelle sont ajoutées les conditions de règlement figurant dans la facture (premier choix) ou dans la ligne de contrat, est utilisée. Devis. La date de livraison planifiée plus les conditions de règlement (issues des données du tiers) représentent la date de liquidité. Chaque devis est associé à un taux de réussite. Si ce taux est égal ou supérieur au taux de réussite saisi, le devis est pris en compte. Les devis de remplacement ne sont jamais pris en compte. Factures fournisseurs LN détermine la date de règlement prévue en fonction de l'échéancier de règlement fournisseur ou de l'option sélectionnée :
Commandes fournisseurs Pour déterminer la date de liquidité, il convient de définir la date de livraison la plus appropriée. Les vérifications suivantes sont effectuées (dans l’ordre indiqué) : date de livraison confirmée, date de livraison, date courante de livraison planifiée, date de livraison planifiée. La première date trouvée est employée. La date de liquidité correspond à la période mentionnée dans les conditions de règlement du tiers facturant plus la date de livraison. Ordres de virement permanents La date de liquidité est définie comme suit :
Les jours supplémentaires figurant dans les données du tiers payeur sont ajoutés à ces deux dates. Budget Pour affecter les montants budgétaires à une date de liquidité, LN génère automatiquement les périodes de prévisions de trésorerie du budget en prenant en compte le champ Date règlement. Toutes les données budgétées pour une période déterminée sont ajoutées aux périodes de liquidité générées par LN. Remarque Les budgets sont traités par exercice.
Facturation manuelle Si cette case est cochée, les factures manuelles sont incluses dans la prévision de trésorerie. Factures clients Si cette case est cochée, les soldes impayés des factures clients, définis dans la session Factures clients (tfacr1110s000), sont inclus dans la mise à jour de la prévision de trésorerie. Option Si la case Factures clients est cochée, l'option est disponible. Créances douteuses Si cette case est cochée, les créances douteuses sont incluses dans la mise à jour de la prévision de trésorerie. Si la case Factures clients est cochée, vous pouvez cocher cette case. Créances litigieuses Si cette case est cochée, les factures clients ayant un code Litige sont incluses dans la mise à jour de la prévision de trésorerie. Si la case Factures clients est cochée, vous pouvez cocher cette case. Commandes clients Si cette case est cochée, les commandes clients existantes sont incluses dans la prévision de trésorerie. Devis clients Si cette case est cochée, les devis clients sont inclus dans la prévision de trésorerie. Pourcentage à inclure Cochez la case Devis pour accéder à ce champ. Vous pouvez spécifier le pourcentage de réussite minimum des devis à inclure dans la mise à jour des prévisions de cash-flow. Contrats projet Si cette case est cochée, les contrats du projet sont inclus dans la prévision de trésorerie. Factures fournisseurs Si cette case est cochée, les soldes des factures fournisseurs dues sont inclus dans la prévision de trésorerie. Option Si la case Factures fournisseurs est cochée, l'option est disponible. Facture fournisseur bloquée Si cette case est cochée, les factures fournisseurs bloquées sont incluses dans la prévision de trésorerie. Factures enregistrées Si cette case est cochée, les soldes des factures enregistrées dues sont inclus dans la prévision de trésorerie. Commandes fournisseurs Si cette case est cochée, les commandes fournisseurs sont incluses dans la prévision de trésorerie. Ordres virement permanents Si cette case est cochée, les ordres de virement permanents sont inclus dans la prévision de trésorerie. Demandes d'achat Si cette case est cochée, les demandes d'achat sont incluses dans la prévision de trésorerie. Budget Si cette case est cochée, le budget est inclus dans la prévision de trésorerie. Exercice budgétaire Cochez la case Budget pour accéder à ce champ. Saisissez l’exercice de traitement du budget. Budget Saisissez le budget qui doit être inclus dans les prévisions de trésorerie. Date règlement Supprimer données non sélectionnées Si cette case est cochée, les données non sélectionnées sont supprimées. Supprimer données jusqu'au Saisissez la date jusqu’à laquelle les anciennes données sont supprimées.
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