Relation bancaire employée pour les chèques.
Registre de chèques (tfcmg2515m000)Cette session permet de répertorier les données de base des chèques. Pour afficher ou gérer ces données, utilisez la session de détails Registre de chèques (tfcmg2115s000). Dans le menu Afficher, vous pouvez cliquer sur Personnaliser grille pour sélectionner les détails que vous souhaitez afficher.
Relation bancaire Relation bancaire employée pour les chèques. Méthode de règlement client/fournisseur Code de la méthode de règlement. N° dechèque Numéro du chèque. Vous devez saisir un numéro de chèque parmi une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez également définir les séries de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Statut de chèque Statut actuel du chèque. Tiers payé Code du tiers payé. Vérifier adresse Adresse du tiers. Montant Montant du chèque dans la devise spécifiée. Montant Devise utilisée pour effectuer les règlements. Date de facture impayée Date de document du chèque. Doc. rapprcht règlts émis Journal que vous pouvez utiliser pour rapprocher les règlements fournisseurs émis créés dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000). Doc. rapprcht règlts émis Numéro du document pour lequel vous avez remis le chèque. Lot de règlements Lot de règlements auquel appartiennent les règlements. Rapproché le Date employée pour le rapprochement. (Votre banque a payé le chèque et débité votre compte de ce montant.) Document de rapprochement Journal dans lequel le chèque a été rapproché. Joint à un numéro de document, il s'agit du code de rapprochement de la banque. Document de rapprochement Numéro du document de rapprochement réglé. Lot de rapprochement Numéro de lot du document de rapprochement. Les écritures du règlement fournisseur émis pour ce lot sont contrepassées après les règlements. Nom destinataire Nom de la personne qui reçoit le chèque. Exporté Si cette case est cochée, le chèque a été inclus dans un fichier de contrôle des règlements "Positive Pay". Remarque Pour inclure un chèque qui a déjà été exporté dans un fichier de contrôle des règlements "Positive Pay" dans un nouveau fichier de ce type, vous devez d'abord désélectionner sa case Exporté. Pour ce faire, dans le menu Vues, Références et Actions, sélectionnez Réinit. fichier ctrl règlts "Positive Pay" pour lancer la session Réinit. fichier ctrl règlts "Positive Pay" (tfcmg2220m000). Date d'extraction Date à laquelle le chèque a été inclus dans un fichier de contrôle des règlements "Positive Pay".
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