Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements.
Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100)Cette session permet d'afficher les résultats des rapprochements manuels et automatiques.
Afficher Ligne relevé bancaire Statut de rapprochement Exception Si cette case est cochée, il existe un(e) ou plusieurs erreurs ou avertissements. Lignes Document Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie. Document Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal. N° de ligne Numéro de la ligne. La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture. Société Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut. Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une entreprise différente, LN crée automatiquement une écriture intersociété. Ligne relevé bancaire Numéro de séquence de la ligne de relevé bancaire, qui commence toujours par la valeur « 1 ». Séquence relevés bancaires Numéro de séquence du relevé bancaire fourni par la banque. Exception de budget Si cette case est cochée, une exception de budget ou une erreur s'est produite. Pour résoudre le problème, vous pouvez diminuer le montant ou utiliser un autre compte budgétaire en changeant le compte général et/ou les dimensions. Si aucune erreur ne s’est produite dans cette zone, le contrôleur budgétaire doit résoudre l’exception. En cas d’erreur de configuration, l’erreur doit être corrigée dans la zone dans laquelle elle a été provoquée. Déductions Montant d'escompte Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, LN déduit ce montant du total de la facture. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
LN indique le montant d'escompte par défaut si la valeur dans le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :
Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la remise dépasse la tolérance de remise définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire. Mnt majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement. La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions : Diff. de règlement Différence de règlement pour la facture sélectionnée. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) t250he ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Détail Général Date de document Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque. Valeur par défaut La date courante apparaît par défaut. En fonction de cette date, LN calcule le montant reçu/réglé par défaut, depuis le Règlement client ou le Règlement fournisseur spécifié dans le champ Type d'opération. Type d'opération Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session. Catégorie avance fournisseur Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Détails facture/règlement Tiers facturant/facturé Saisissez le code du tiers facturant ou le du tiers facturé. Document facture/règlt émis Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
N° règlt fourn. tiers Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers. N° de ligne Montants en devise banque/facturation Montant en devise banque Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. Mnt en devise de facturation Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change. Devise de transaction bancaire. Montants en devise société Différence de change Montant de la différence de change. Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change. Major. retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société. Escompte Montant d'escompte, exprimé en devise société. Différence de règlement Différence de règlement exprimée en devise société. Commission d'affacturage Commission d'affacturage exprimée en devise société. La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. Détail Période comptable Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire. Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de reporting L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :
Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Date maj. pr retard règl. Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
Schéma Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Société cible Société financière dans laquelle les écritures doivent être imputées. N° série règlement préparé Numéro de séquence appartenant au Journal. Tiers payé/payeur Commentaires pour la transaction. Taux de change Devise employée pour les transactions bancaires. Taux de change de la devise. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Résultat du taux sélectionné. Pays/code TVA Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture. Vous pouvez accéder à ce champ :
LN ne calcule le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000). LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de règlement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000). Net/brut Soit Net soit Brut. Statut du document de règlement Méthode de transfert Mode de transfert des écritures vers la banque. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Frais divers Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Référence Saisissez le texte de référence. N° de document enregistrement Le numéro de document (comme le numéro de règlement client externe, l'identification du règlement fournisseur, l'identification du règlement client, etc.) enregistré avec les écritures bancaires pour les paiements émis, les règlements clients émis et les journaux de trésorerie. Remarque
Montant en devise société Montant du règlement exprimé en devise société. Montant TVA en devise banque Montant de la TVA dans la devise de facturation. Si le code TVA est lié à la facture, LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur. Code Avis de versement Code utilisé pour identifier l'avis de versement. Débit/crédit Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse. Compte collectif Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés. Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients. Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc. Description dimension type 1 Saisissez les dimensions. Description dimension type 2 Dimension 3 - 12 Compte général Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Description dimension type 1 Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée. Description dimensions Description de la dimension. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Code Schéma d'écritures Ensemble de lignes créées (générées et répétées) pour répartir une écriture sur un certain nombre de comptes généraux et de dimensions. Par exemple, vous pouvez répartir les factures fournisseurs périodiques de fournitures générales sur plusieurs départements ou centres de charge. Cet ensemble d'écritures est automatiquement associé au document. Pays TVA écritures de trésorerie Pays TVA auquel le modèle d'écriture se rattache. Date de facture Date d'impression de la facture. Date d'échéance Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Période de TVA Exercice et période de TVA au cours desquels la TVA sur le montant facturé est réglée. Date TVA Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée. Remarque
Solde facture/échéancier Montant total impayé d'une facture. Frais divers en devise société Montant des frais divers exprimé en devise société. Différence de change Devise employée pour les transactions bancaires. Montant de la retenue à la source Montant net à payer au tiers Montant net de la facture fournisseur. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (dépense).
Adresse du tiers occasionnel Permet de lancer la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000) Vous pouvez utiliser cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers). Retenue à la source... Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. En-cours non affecté Insérer Ajoute une nouvelle ligne. Affichage des détails Permet d'afficher des informations plus détaillées. Notification de moins-perçu notifier.moins-perçu
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