Transactions bancaires (tfcmg2500m000)

Cette session permet d'afficher les lignes de la transaction bancaire sélectionnée. Pour afficher le détail, double-cliquez sur une ligne puis, dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Transactions bancaires.

Pour lancer cette session, sélectionnez le journal Trésorerie dans la session Ecritures (tfgld1101m000).

La session courante vous permet de traiter les transactions bancaires suivantes :

  • Règlement client
  • Règlement fournisseur
  • Règlement fourn. non affecté
  • Règlement client non affecté
  • Avance fournisseur
  • Avance client
  • Opération diverse
  • Rapprochement règlements clients
  • Rapprochement règlements fournisseurs
Autorisation de règlement

Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des règlements. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez définir les autorisations des utilisateurs ainsi que les montants maximum des différentes écritures.

Il est impossible de créer un règlement pour une facture fournisseur associée à un motif de blocage. Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

 

Document
Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie.

Rubriques liées

Document
Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal.
Solde d'ouverture
Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés).

Si vous avez associé une devise au journal, LN peut calculer ce montant.

Devise banque
Devise employée pour les transactions bancaires.
Compte bancaire
Compte bancaire de votre société.
Solde de clôture
Montant impayé à payer pour tiers facturé.
Relation bancaire
Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué.
Date TVA
Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.
Remarque
  • Cette valeur est définie par défaut par le champ Date de document.
  • Cette valeur peut être modifiée si la valeur Type d'opération est Opération diverse.
  • Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération dont la valeur est Rapprochement règlements fournisseurs, Avance fournisseur ou Avance client, si la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Montant à rapprocher
Montant qui reste à rapprocher.
Solde
Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés).

Si vous associez une devise au journal, LN peut calculer ce montant.

N° de document enregistrement
Le numéro de document (comme le numéro de règlement client externe, l'identification du règlement fournisseur, l'identification du règlement client, etc.) enregistré avec les écritures bancaires pour les paiements émis, les règlements clients émis et les journaux de trésorerie.
Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si les cases Fonctionnalité pour la Slovaquie et/ou Fonctionnalité pour la République tchèque sont sélectionnées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • La valeur présente dans ce champ comporte au maximum trente caractères.
  • Cette valeur peut être modifiée si la valeur Type d'opération est Opération diverse.
  • Cette valeur peut également être modifiée pour le Type d'opération dont la valeur est Avance fournisseur ou Avance client, à condition que la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. soit cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
Major. retard de règlement
Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.
Escompte
Montant d'escompte, exprimé en devise société.
Différence de règlement
Différence de règlement exprimée en devise société.
Commission d'affacturage
Commission d'affacturage exprimée en devise société.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

N° de ligne
Numéro de la ligne.

La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture.

Société
Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut.

Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une entreprise différente, LN crée automatiquement une écriture intersociété.

Rubriques liées

Code Groupe de taxes
Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

  • Taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
  • Charges sociales retenues à la source
Date d'escompte
Date d'escompte de la facture.
Date maj. pr retard règl.
Date de document
Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque.

Valeur par défaut

La date courante apparaît par défaut.

En fonction de cette date, LN calcule le montant reçu/réglé par défaut, depuis le Règlement client ou le Règlement fournisseur spécifié dans le champ Type d'opération.

Description dimensions
Description d’un type de dimension.

La session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) fournit une description des dimensions.

Type d'opération
Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session.

Rubriques liées

Commentaires pour la transaction.
Catégorie avance fournisseur
Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.
N° règlt fourn. tiers
Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers.
Tiers facturant/facturé
Saisissez le code du tiers facturant ou le du tiers facturé.
Référence bancaire
Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.
Facture
Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

  • Règlement client
  • Règlement fournisseur
Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

  • Règlement client
  • Règlement fournisseur
Schéma
Tiers payé/payeur
Devise
Devise employée pour les transactions bancaires.
Taux de change de la devise. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
Résultat du taux sélectionné.
Pays/code TVA
Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture.

Vous pouvez accéder à ce champ :

  • Si vous sélectionnez Avance fournisseur ou Avance client dans le champ Document.
  • Si vous cochez la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

LN ne calcule le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000).

LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de règlement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000).

Montant en devise banque
Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.
Net/brut
Soit Net soit Brut.
Mnt en devise de facturation
Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change.
Devise de transaction bancaire.
Méthode de transfert
Mode de transfert des écritures vers la banque.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Rubriques liées

Frais divers
Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée.

Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Rubriques liées

Référence
Saisissez le texte de référence.
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Montant en devise société
Montant du règlement exprimé en devise société.
Montant TVA en devise banque
Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Si le code TVA est lié à la facture, LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur.

Code Avis de versement
Code utilisé pour identifier l'avis de versement.
Débit/crédit
Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse.
Compte collectif
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Description dimension type 1
Saisissez les dimensions.
Date de facture
Date d'impression de la facture.
Date d'échéance
Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
Période comptable
Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire.

Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de reporting
L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires

Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Période de TVA
L'exercice et le numéro de période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires.

Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000).

Solde facture/échéancier
Montant total impayé d'une facture.
Frais divers en devise société
Montant des frais divers exprimé en devise société.
Différence de change
Montant de la différence de change.

Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change.

Différence de change
Devise employée pour les transactions bancaires.
Montant net à payer au tiers
Montant net de la facture fournisseur.
Retenue de l'impôt à la source
Retenue des charges sociales à la source
Frais de la société en charges sociales
Montant d'escompte
Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, LN déduit ce montant du total de la facture.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

  • Règlement client
  • Règlement fournisseur

LN indique le montant d'escompte par défaut si la valeur dans le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :

  • Totalement
  • Proportionnellement

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la remise dépasse la tolérance de remise définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire.

Mnt majoration pour retard de règlement

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

Diff. de règlement
Différence de règlement pour la facture sélectionnée.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :

  • Règlement client
  • Règlement fournisseur

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) t250he ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Montant commission d'affacturage
Montant de la commission d'affacturage exprimé dans la devise définie dans le champ Devise.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

 

Affecter
Permet de lancer la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000).

Vous pouvez utiliser cette commande si le journal est un Règlement fourn. non affecté ou une Avance fournisseur.

Imputer en facturation
Transfère les transactions à l'application Facturation
Adresse du tiers occasionnel
Permet de lancer la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000)

Vous pouvez utiliser cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers).

Retenue à la source...
Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants.
Insérer
Ajoute une nouvelle ligne.
Affichage des détails
Permet d'afficher des informations plus détaillées.
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