Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie.
Transactions bancaires (tfcmg2500m000)Cette session permet d'afficher les lignes de la transaction bancaire sélectionnée. Pour afficher le détail, double-cliquez sur une ligne puis, dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Transactions bancaires. Pour lancer cette session, sélectionnez le journal Trésorerie dans la session Ecritures (tfgld1101m000). La session courante vous permet de traiter les transactions bancaires suivantes :
Autorisation de règlement Seuls les utilisateurs autorisés peuvent effectuer des règlements. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous pouvez définir les autorisations des utilisateurs ainsi que les montants maximum des différentes écritures. Il est impossible de créer un règlement pour une facture fournisseur associée à un motif de blocage. Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.
Document Journal sélectionné dans la session Ecritures (tfgld1101m000). Ce journal doit être un journal de Trésorerie. Document Identification unique du document employé pour les écritures financières du journal. Solde d'ouverture Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés). Si vous avez associé une devise au journal, LN peut calculer ce montant. Devise banque Devise employée pour les transactions bancaires. Compte bancaire Compte bancaire de votre société. Solde de clôture Montant impayé à payer pour tiers facturé. Relation bancaire Compte bancaire de votre société. La définition de la relation bancaire contient des détails tels que votre numéro de compte bancaire, le type du compte, le numéro de compte bancaire international, la devise de la banque ; elle indique si d'autres devises sont autorisées et si le compte est un compte bloqué. Date TVA Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée. Remarque
Montant à rapprocher Montant qui reste à rapprocher. Solde Somme du solde d'ouverture et des écritures saisies jusqu'au moment indiqué (avec un lot et un journal précisés). Si vous associez une devise au journal, LN peut calculer ce montant. N° de document enregistrement Le numéro de document (comme le numéro de règlement client externe, l'identification du règlement fournisseur, l'identification du règlement client, etc.) enregistré avec les écritures bancaires pour les paiements émis, les règlements clients émis et les journaux de trésorerie. Remarque
Major. retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société. Escompte Montant d'escompte, exprimé en devise société. Différence de règlement Différence de règlement exprimée en devise société. Commission d'affacturage Commission d'affacturage exprimée en devise société. La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable. N° de ligne Numéro de la ligne. La combinaison du numéro de ligne et du numéro de document permet d'identifier l'écriture. Société Société financière dans laquelle les écritures sont imputées. La société actuelle apparaît par défaut. Si le journal est Opération diverse, vous pouvez sélectionner une autre société. Si vous sélectionnez une entreprise différente, LN crée automatiquement une écriture intersociété. Code Groupe de taxes Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction. Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :
Date d'escompte Date d'escompte de la facture. Date maj. pr retard règl. Date de la majoration pour retard de paiement. Date de document Date à laquelle vous avez effectué la transaction à la banque. Valeur par défaut La date courante apparaît par défaut. En fonction de cette date, LN calcule le montant reçu/réglé par défaut, depuis le Règlement client ou le Règlement fournisseur spécifié dans le champ Type d'opération. Description dimensions Description d’un type de dimension. La session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) fournit une description des dimensions. Type d'opération Sélectionnez la catégorie d'écritures correspondant à la catégorie des données que vous gérez dans cette session. Commentaires pour la transaction. Catégorie avance fournisseur Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. N° règlt fourn. tiers Saisissez le numéro de règlement employé pour les règlements effectués au tiers. Tiers facturant/facturé Saisissez le code du tiers facturant ou le du tiers facturé. Référence bancaire Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture. Facture Journal de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
Numéro de document de la facture réglée (entièrement ou partiellement) par la transaction bancaire. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
Schéma Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison. Tiers payé/payeur Devise Devise employée pour les transactions bancaires. Taux de change de la devise. Ce taux est défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Résultat du taux sélectionné. Pays/code TVA Code TVA et pays de TVA qui s'applique à l'écriture. Vous pouvez accéder à ce champ :
LN ne calcule le montant de TVA que si le montant des écritures n'est pas inférieur à celui indiqué dans le champ Montant minimal pour calcul TVA de la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Saisissez le code Pays pour le calcul de la TVA. Ce code Pays doit être lié au code TVA dans la session Pays (tcmcs0110s000). LN affiche le pays (pour la TVA) lié aux escomptes, aux majorations pour retard de règlement, aux différences de règlement par rapport à ce règlement partiel dans la session Données d'imputation par code TVA pour les déductions (tfcmg0150m000). Montant en devise banque Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. Net/brut Soit Net soit Brut. Mnt en devise de facturation Montant du règlement, exprimé dans la devise définie dans le champ Taux de change. Devise de transaction bancaire. Méthode de transfert Mode de transfert des écritures vers la banque. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Frais divers Frais bancaires n'appartenant à aucune autre catégorie indiquée. Si le fournisseur règle les frais bancaires, vous ne pouvez pas modifier ce champ. Référence Saisissez le texte de référence. Motif trésor. Motif trésorerie de l'écriture. Montant en devise société Montant du règlement exprimé en devise société. Montant TVA en devise banque Montant de la TVA dans la devise de facturation. Si le code TVA est lié à la facture, LN affiche le montant de TVA calculé à partir des données définies pour le code TVA indiqué dans la devise de règlement client/fournisseur. Code Avis de versement Code utilisé pour identifier l'avis de versement. Débit/crédit Utilisez cet indicateur pour classer le montant comme débit ou crédit. Vous pouvez accéder à ce champ si le journal est Opération diverse. Compte collectif Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Description dimension type 1 Saisissez les dimensions. Date de facture Date d'impression de la facture. Date d'échéance Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué. Période comptable Exercice et numéro de la période comptable de la transaction bancaire. Les périodes comptables sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de reporting L'exercice et la période de reporting déterminent la période de reporting des transactions bancaires Les périodes de reporting sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Période de TVA L'exercice et le numéro de période de TVA déterminent la période d'imputation des déclarations de TVA pour les transactions bancaires. Les périodes de TVA sont définies dans la session Périodes (tfgld0105m000). Solde facture/échéancier Montant total impayé d'une facture. Frais divers en devise société Montant des frais divers exprimé en devise société. Différence de change Montant de la différence de change. Les différences de change sont dues aux fluctuations des taux de change. Différence de change Devise employée pour les transactions bancaires. Montant net à payer au tiers Montant net de la facture fournisseur. Retenue de l'impôt à la source Montant de la retenue d'impôt à la source. Retenue des charges sociales à la source Montant de la retenue des charges sociales à la source. Frais de la société en charges sociales Montant des charges sociales (dépense). Montant d'escompte Si la facture est réglée dans le cadre d'une période d'escompte autorisée, LN déduit ce montant du total de la facture. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
LN indique le montant d'escompte par défaut si la valeur dans le champ Majoration retard pmnt/escompte sur règlts partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) est :
Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que la remise dépasse la tolérance de remise définie dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000), vous ne pouvez pas traiter la transaction bancaire. Mnt majoration pour retard de règlement Montant de la majoration pour retard de règlement. La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions : Diff. de règlement Différence de règlement pour la facture sélectionnée. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement si la valeur du champ Document est :
Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) t250he ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000). Montant commission d'affacturage Montant de la commission d'affacturage exprimé dans la devise définie dans le champ Devise. La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.
Affecter Permet de lancer la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000). Vous pouvez utiliser cette commande si le journal est un Règlement fourn. non affecté ou une Avance fournisseur. Imputer en facturation Transfère les transactions à l'application Facturation Adresse du tiers occasionnel Permet de lancer la session Adresse du tiers occasionnel (tfcmg1508m000) Vous pouvez utiliser cette commande si le tiers est un tiers occasionnel (divers). Retenue à la source... Si une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture, utilisez cette commande pour en afficher les montants. Insérer Ajoute une nouvelle ligne. Affichage des détails Permet d'afficher des informations plus détaillées. Notification de moins-perçu notifier.moins-perçu
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