Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2131s000)

Cette session permet de sélectionner un document utilisé pour affecter des règlements ou des avances clients non affectés.

Vous pouvez affecter ces règlements fournisseurs aux factures.

Pour lancer cette session, vous devez sélectionner un journal appartenant à la catégorie Trésorerie de la session Ecritures (tfgld1101m000).

Définissez cette session comme la première, et la session Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000) comme la suivante.

 

Tiers facturant
Document
Journal du document.

Rubriques liées

N° de document
Le numéro de document permet d'identifier une facture dans un journal particulier.
N° de ligne
Le numéro de ligne désigne la ligne d'écriture utilisée pour saisir l'écriture financière.
Référence
Référence de l'écriture.
Date de document
Date de création de l'avance fournisseur ou du règlement fournisseur non affecté.

Cette date sert à calculer les dates d'échéance et les escomptes.

Solde
Montant impayé de la facture, exprimé en devise de facturation.

 

Affecter fact. aux avances/règlts fourn. non aff.
Vous pouvez employer cette commande lorsque le journal est un Règlement fourn. non affecté ou une Avance fournisseur.