Registre de chèques (tfcmg2115s000)

Cette session permet de gérer les chèques employés à des fins de règlement.

Les chèques peuvent être gérés pour une combinaison de relation bancaire et de méthode de règlement.

Remarque

Cette session est liée à la session Registre de chèques (tfcmg2515m000).

Rubriques liées

 

Relation bancaire
Relation bancaire employée pour les chèques.
Méthode de règlement client/fournisseur
N° de chèque
Numéro du chèque.

Vous devez saisir un numéro de chèque parmi une série de chèques reçus de votre banque. Vous pouvez aussi définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000).

Détail du chèque
Statut de chèque
Statut actuel du chèque.
Tiers payé
Code du tiers payé. Vous pouvez utiliser des chèques pour effectuer des règlements à ce tiers.
Tiers payé
Première partie du nom du tiers.
Vérifier adresse
Adresse du tiers.
Date de facture impayée
Date de document du chèque.
Doc. rapprcht règlts émis
Journal que vous pouvez utiliser pour rapprocher les règlements fournisseurs émis, représentés par le chèque créé dans la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000)
Doc. rapprcht règlts émis
Numéro du document pour lequel vous avez remis le chèque.
Lot de règlements
Lot de règlements auquel appartiennent les règlements.
Détail du règlement
Devise
Devise utilisée pour effectuer les règlements.
Montant
Montant du chèque.
Remarque

Ce montant est exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise précédent.

Taux
Taux auquel une devise peut être changée contre une autre devise.
Montant en devise société
Montant du chèque exprimé en devise société.
Facteur de conversion
Valeur par laquelle le taux de change doit être divisé pour convertir les montants exprimés en devise étrangère en devise société.
Détail rapprcht
Rapproché le
Date employée pour le rapprochement. (Votre banque a payé le chèque et débité votre compte de ce montant.)
Document de rapprochement
Journal dans lequel le chèque a été rapproché. Joint à un numéro de document, il s'agit du code de rapprochement de la banque.
Document de rapprochement
Numéro du document de rapprochement réglé.
Lot de rapprochement
Numéro de lot du document de rapprochement.

Les écritures du règlement fournisseur émis pour ce lot sont contrepassées après les règlements.