Saisissez la relation bancaire du payeur pour les règlements fournisseurs émis.
Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000)Cette session permet de définir les données générales ainsi que le montant total associé à une écriture de règlement fournisseur émis. Vous pouvez traiter uniquement les règlements émis avec une méthode de règlement Manuel. Dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000), vous devez posséder une autorisation pour le type et le montant du règlement. Pour lancer cette session, vous devez sélectionner le journal Trésorerie ainsi que la session Règlements émis (fourn.) (tfcmg2110s000) en tant que session principale, puis la session Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000) en tant que session suivante dans le champ Journal de la session Ecritures (tfgld1101m000).
Relation bancaire Saisissez la relation bancaire du payeur pour les règlements fournisseurs émis. Document pour règlt émis Journal du document de règlement fournisseur émis. Le numéro de document est constitué d'un code Journal et d'un numéro d'identification de document unique. Document pour règlt émis Numéro de document du règlement fournisseur émis, tel qu'il est spécifié dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000). Document pour règlt émis Exercice choisi pour l'affichage du solde bancaire. Document pour règlt émis Lot financier dans lequel les écritures relatives aux règlements émis ont été créées ou saisies. Méthode de règlement client/fournisseur Saisissez la méthode de règlement liée au document de règlement. Le Type de règlement client/fournisseur de la méthode doit être Manuel. Tiers payé Saisissez le tiers payé pour accepter le règlement client ou fournisseur. N° de chèque Saisissez le numéro du chèque employé pour effectuer le règlement. Valeur par défaut Si la méthode de règlement n'est pas un règlement, la valeur par défaut est zéro. Sélectionnez un chèque parmi une série de chèques reçus de la banque. Vous pouvez définir une série de chèques dans la session Ajout de nouvelles plages de chèques (tfcmg2210s000). Date de création règlement émis (clt/fourn.) Date de création du règlement client/fournisseur émis. Date d'encaissement planifiée Date à laquelle la banque effectue l'ordre de règlement fournisseur. Devise Devise employée pour le règlement client/fournisseur émis. Taux Code de la devise société. Taux Taux employé pour convertir les devises. Valeur par défaut Le taux de change, défini dans la session Taux de change (tcmcs0108m000), est utilisé par défaut. Facteur de conversion Coefficient employé pour convertir la devise utilisée dans la facture en devise société. Montant Total de tous les règlements fournisseurs effectués avec ce document de règlement. Etape procédure de règlement Etape de traitement courante d'un document. Chaque phase se compose d'un certain nombre d'entrées qui lui sont associées et qui sont définies dans la session Données d'imputation par banque/méthode de règlement (tfcmg0146s000). Montant restant Différence entre le total du document de règlement et les détails de règlement, définie dans la session Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000). Ce montant est généralement nul [0], car à la fin de la session Règlements émis (fourn.) (détail) (tfcmg2116s000), vous êtes interrompu par une question ou un message avant que le montant total n'ait été réparti. Montant restant Indique si le montant est un débit ou un crédit. Période de règlement Exercice de création du règlement fournisseur émis. Période de règlement Séparateur entre l'exercice et la période. Période de règlement Période comptable de création du règlement fournisseur émis. Lot de règlements Lot de règlements dans lequel le règlement fournisseur émis a été créé. Document de règlement Journal du document de règlement fournisseur. Document de règlement Numéro de document sélectionné pour le règlement. Montant accepté Montant accepté et rapproché dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000) Montant refusé Montant non accepté et qui fait donc l'objet d'une écriture de contrepassation dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).
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