Affectation avances/règlts fourn. non affectés aux factures (tfcmg2106s000)

Cette session permet d’associer des avances et des règlements non affectés aux factures fournisseurs.

Vous pouvez également affecter une avance ou un règlement fournisseur non affecté à d’autres avances et règlements fournisseurs non affectés si la même devise et le même taux sont employés dans les documents.

Pour affecter des avances fournisseurs, cliquez sur Nouveau. Dans le champ Type affectation, sélectionnez Frais. Ensuite, vous pouvez saisir les détails dans la session Saisie montants règlement fournisseurs pour affectation (tfcmg2119s000). Pour plus d'informations, reportez-vous à Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs

Pour lancer cette session, sélectionnez Règlement fourn. non affecté dans le champ Document de la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000).

Autorisation de règlement

Si la facture fournisseur sélectionnée n’est pas approuvée pour règlement, LN affiche un avertissement.

 

Montant restant
Solde restant qui peut être affecté aux factures.
Devise dans laquelle le montant restant est exprimé.
Montant restant incluant retenue fiscale
Solde restant qui inclut la retenue à la source.
Montant restant incluant retenue fiscale
Devise dans laquelle est exprimé le montant restant qui inclut la retenue à la source.
Affecter
Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.
Type affectation
Précisez le mode de traitement du montant non affecté.

Pour affecter des avances fournisseurs à des dépenses, sélectionnez Frais.

Remarque

Vous ne pouvez sélectionner Frais que si vous avez cliqué sur Nouveau pour créer une nouvelle entrée.

Société
Code de la société.
Tiers facturant
Référence bancaire
Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Document
Journal de la facture fournisseur.

Rubriques liées

Document
Numéro de document associé au journal employé pour identifier la facture fournisseur.
Document
Numéro de ligne de la facture fournisseur.
N° ligne de programme
Date de document
Date de création de la facture.
Date d'échéance
Date d’échéance de la facture.
N° de facture fournisseur
Numéro que votre fournisseur utilise pour identifier la facture.
Montant facturé
Montant total de la facture.
Devise utilisée dans la facture fournisseur.
Solde en devise de facturation
Montant du solde de la facture.
Montant àaffecter endevise banque
Montant que vous souhaitez affecter à la facture.
Montant àaffecter endevise facture
Montant exprimé en devise de facturation.
Montant àaffecter endevise société
Montant exprimé en devise société.
L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Montant d'escompte
Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société
Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Date d'escompte
Date d'escompte de la facture.
Majoration pourretard de règlement
Major. retardrèglement endevise société
Date retard de règlement
Date après laquelle la majoration pour retard de règlement est calculée.
Différence de règlement

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Référence d'écriture
Texte de référence.
Bloqué
Ce champ indique le statut de la facture si celle-ci est bloquée.
Retenue fiscale applicable
Si cette case est cochée, la retenue à la source s’applique à la facture.
Montant brut
Montant total qui inclut les montants de facture et de retenue à la source.

Le montant brut est égal au montant de la facture lorsque le montant de la retenue à la source est autorisé sur les avances fournisseurs.

La retenue à la source sur les avances fournisseurs est autorisée uniquement lorsque la case Retenue fiscale sur avances fournisseurs est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Retenue de l'impôt à la source
Retenue des charges sociales à la source
Frais de la société en charges sociales

 

Traiter affectation(s)
Affecte le montant du règlement aux factures sélectionnées et finalise le lot.
Affectations règlts non affectés/avances
Affiche les lignes d'affectation durant le processus d'affectation.