Affectation avances et règlts clients non affectés aux fact. (tfcmg2105s000)

Cette session permet d'affecter le montant des avances ou règlements clients non affectés aux factures clients.

Vous pouvez aussi transférer un règlement client non affecté vers une avance client, ou affecter un règlement non affecté ou une avance à d'autre règlements non affectés ou avances. Par exemple, pour régler une avance client, vous pouvez créer cette avance en lui affectant un montant négatif. La même devise et le même taux de change doivent être employés pour le document.

Vous pouvez sélectionner les factures auxquelles le montant d'avance client sera affecté. Si vous faites appel à la fonctionnalité Relevé de trésorerie, il importe que toutes les factures sélectionnées soient liées à un motif trésorerie ou qu'aucune d'entre elles ne le soit.

Si vous avez coché la case Règlements contre livraisons dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), LN affiche les détails de l'expédition à laquelle la facture est liée. Si vous appliquez des factures mensuelles, vous avez besoin de ces informations.

Si le tiers facturé est une société d'affacturage, toutes les factures affacturées sont sélectionnées pour les avances clients.

 

Montant restant
Montant du règlement que vous pouvez encore affecter.

LN affiche le montant du solde à affecter.

Devise de l'avance ou du règlement client non affecté.
Affecter
Si cette case est cochée, le montant est sélectionné pour l'affectation.
Type affectation
Indication sur la façon dont le montant de l'avance/du règlement non affecté est imputé.
Société
Société dans laquelle vous avez créé la facture client.
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Document
Journal qui constitue une partie du document de facturation.
N° de document
Série et numéro de document faisant partie du document de facturation.
Numéro de ligne du document de facture.
Numéro de programme
Date de document
Date de création de la facture, servant à calculer les conditions de crédit, les dates d'échéance et les escomptes.
Date d'échéance
Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
Montant facturé
Montant total de la facture.
Devise du montant de la facture.

Rubriques liées

Solde en devise de facturation
Montant de la facture restant à régler.
Montant àaffecter endevise banque
Montant que vous souhaitez affecter.
Montant àaffecter endevise facture
Montant àaffecter endevise société
Montant que vous voulez imputer, exprimé dans la devise société.
L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

Escompterèglt endevise facture
Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Escompterèglt endevise société
Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Date d'escompte
Date d'escompte de la facture.
Majoration pour retard de règlement en devise de facturation
Major. retardrèglement endevise société
Montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise société.
Date maj. pr retard règl.
Différence de règlement en devise de facturation

Le montant de la différence de règlement et le pourcentage correspondant doivent tous deux être compris dans les tolérances définies dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou déterminées spécifiquement pour vous dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

Ecartrèglt endevise société
Différence de règlement exprimée en devise société.
Commissionaffacturage endevise facture
Montant de la commission d’affacturage.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Commissionaffacturage endevise société
Commission d'affacturage exprimée en devise société.
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Référence d'écriture
Texte de référence.
Code Litige
Code du litige.

Rubriques liées

Douteux
Si cette case est cochée, la facture est douteuse.
Détail de l'expédition
Code Expédition
Expédition à laquelle la facture est associée.
Société logistique
Société logistique dans laquelle l'expédition a été créée.
Commande
Commande client à laquelle la facture est associée.
Position
Ligne de commande client à laquelle la facture est associée.
N° séquence
La ligne de commande client consistant en plusieurs entrées, il s'agit ici du numéro de séquence auquel la facture est associée.
Origine cmde
Type de marchandise ou de service pour lequel la facture a été créée.
Détails de l'article
Projet
Pour une facture projet, ce champ affiche le projet auquel la facture est associée.
Article
Article auquel la facture est associée.
Quantité livrée
Quantité à laquelle la facture est associée.
Unité(s)
Unité dans laquelle la quantité est exprimée
Commande client
Numéro de commande du client.
Position de commande client
Numéro de ligne de la commande client.
Séquence de commande client
Numéro de séquence de la commande du client.

 

Traiter affectation(s)
Affecte le montant du règlement aux factures sélectionnées et finalise le lot.
Affectations règlts non affectés/avances
Affiche les lignes d'affectation durant le processus d'affectation.