Lignes préparées de propositions de règlement (tfcmg1503m000)

Cette session permet d'afficher les règlements fournisseurs préparés.

 

Lot de règlements
Lot de règlements pour les écritures de règlements fournisseurs émis.
Tiers payé
Tiers payé auquel les règlements fournisseurs sont effectués.
Devise
Devise utilisée pour les règlements.
Méthode de règlement
Méthode de règlement des règlements fournisseurs émis.
Banque du tiers
Relation bancaire à laquelle les règlements doivent être effectués.
Date règltplanifiée
Date d'échéance du règlement combiné.
Raison administrative (IRS1099)
Raison administrative qui indique les motifs pour lesquels un règlement est effectué. La raison est employée pour les règlements étrangers.
N° de séquence
Numéro de séquence utilisé si le lot contient plusieurs règlements.
Réglé
Si cette case est cochée, les règlements ont été effectués.
Montantécriture
Montant du règlement exprimé dans la devise indiquée dans le champ Devise.
Relation bancaire
Document de règlement
Numéro du document de règlement, constitué du journal, du numéro de document et du numéro de séquence.
Date de règlement
Date à laquelle la banque effectue le règlement.
Référence
Texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.
Type de compte bloqué
Le type de compte indique le type d'écriture auquel fait référence le compte général.
Frais bancaires
Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions.
Accord de versement
Code de l'accord de versement lié au règlement de la facture du sous-traitant.
Avis de versement
Si cette case est cochée, le règlement est effectué par chèque.
Imputé
Si cette case est cochée, le règlement combiné est imputé aux comptes financiers.
Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Société de facturation
Société financière dans laquelle la facture a été créée.