Traitement des règlements (tfcmg1240m000)

Cette session permet de combiner des règlements fournisseurs dans un même lot.

Si la case Approbation de lot de règlements est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez préparer un lot que s'il a été approuvé par un utilisateur autorisé.

Les règlements effectués à un tiers peuvent être ajoutés dans un lot s'ils ont en commun :

Le nombre de règlements à combiner dépend :

  • Option de préparation
  • de la limite de préparation.

Si vous employez des accords de versement, vous devez appliquer ces accords avant de pouvoir traiter le lot de règlements.

 

Sélection
Lot de règlements
Sélectionnez le lot de règlements.

Vous ne pouvez sélectionner que les lots créés dans les sessions :

Code V/déft trait. règlts fourn.
Sélectionnez le code d'identification par défaut de la procédure de règlement créé dans les sessions Valeurs par défaut du traitement automatique (tfcmg1190m000) et V/défaut traitement auto. par banque/méth. règlt clt/fourn. (tfcmg1191m000).
Relation bancaire par défaut
Sélectionnez la relation bancaire utilisée par défaut pour effectuer des règlements.
Texte avis de versement
Saisissez le texte qui sera imprimé sur le message d'avis de versement.
Suffixe (Norma 68 ou 34-1)
S'il y a lieu, saisissez le suffixe utilisé pour les règlements espagnols.

Rubriques liées

Paramètres
Devise société
Devise utilisée pour effectuer les règlements.

 

Préparer
Si vous sélectionnez cette commande, le processus de préparation se lance pour la plage choisie.