Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000)

Cette session permet de préparer manuellement les règlements qui ne peuvent être effectués automatiquement dans LN.

Exemple : Dans LN, vous pouvez combiner deux règlements. Toutefois, vous ne pouvez pas régler les factures clients avec ces règlements.

Rubriques liées

 

Lot de règlements
Sélectionnez le lots de règlements afin de créer une proposition de règlement pour les règlements fournisseurs manuels.
Tiers
Saisissez le code du tiers payé pour effectuer les règlements.
Devise
Devise utilisée pour effectuer des règlements au Lot de règlements et au Tiers spécifiés.

Rubriques liées

Méthode de règlement client/fournisseur
Sélectionnez la méthode de règlement du Lot de règlements et du Tiers spécifiés.
Banque dest.
Sélectionnez la relation bancaire du Lot de règlements et du Tiers spécifiés.
Date de règlement
Sélectionnez la date pour effectuer des règlements combinés au Lot de règlements et au Tiers spécifiés.
Raison administrative (IRS1099)
Saisissez une raison administrative lors du règlement à un tiers étranger dans un pays étranger à partir de la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).
N° de séquence
Sélectionnez un numéro de séquence auquel appartient le règlement pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés.
Type de compte bloqué
Sélectionnez un type de compte.
Relation bancaire
Sélectionnez la relation bancaire payeuse pour le Lot de règlements et le Tiers.
Montant en DE
Montant du règlement fournisseur exprimé en devise étrangère.
Montant en DS
Montant total du règlement exprimé en devise société.
Montant en DS
Montant à payer exprimé en devise société.
Référence
Saisissez le texte de la référence.
Accord de versement
Sélectionnez le code Accord de versement pour régler la facture de sous-traitance.

Vous pouvez accéder à ce champ uniquement pour le règlement du type de facture de sous-traitance.

Document de règlement
Numéro du document de règlement.
Date de règlement
Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant en DE est réglé.
Réglé
Si cette case est cochée, le règlement a été effectué.
Réglé par chèque
Si cette case est cochée, la vérification peut être utilisée pour effectuer le règlement.
Frais bancaires
Sélectionnez une option.
  • Coûts partagés
    L'expéditeur et le destinataire partagent les frais bancaires.
  • Coûts payés par expéditeur
    Les frais bancaires sont entièrement réglés par l'expéditeur.
  • Coûts payés par destinataire
    Les frais bancaires sont entièrement réglés par le destinataire.
  • Coûts paiement express réglé par dest.
    Seuls les coûts de paiement express sont réglés par le destinataire.
  • Aucun
    Les frais bancaires ne sont pas réglés.