Sélectionnez le lots de règlements afin de créer une proposition de règlement pour les règlements fournisseurs manuels.
Préparation manuelle des règlements (tfcmg1145s000)Cette session permet de préparer manuellement les règlements qui ne peuvent être effectués automatiquement dans LN. Exemple : Dans LN, vous pouvez combiner deux règlements. Toutefois, vous ne pouvez pas régler les factures clients avec ces règlements.
Lot de règlements Sélectionnez le lots de règlements afin de créer une proposition de règlement pour les règlements fournisseurs manuels. Tiers Saisissez le code du tiers payé pour effectuer les règlements. Devise Méthode de règlement client/fournisseur Banque dest. Sélectionnez la relation bancaire du Lot de règlements et du Tiers spécifiés. Date de règlement Sélectionnez la date pour effectuer des règlements combinés au Lot de règlements et au Tiers spécifiés. Raison administrative (IRS1099) Saisissez une raison administrative lors du règlement à un tiers étranger dans un pays étranger à partir de la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000). N° de séquence Sélectionnez un numéro de séquence auquel appartient le règlement pour le Lot de règlements et le Tiers spécifiés. Type de compte bloqué Sélectionnez un type de compte. Relation bancaire Montant en DE Montant du règlement fournisseur exprimé en devise étrangère. Montant en DS Montant total du règlement exprimé en devise société. Montant en DS Montant à payer exprimé en devise société. Référence Saisissez le texte de la référence. Accord de versement Sélectionnez le code Accord de versement pour régler la facture de sous-traitance. Vous pouvez accéder à ce champ uniquement pour le règlement du type de facture de sous-traitance. Document de règlement Numéro du document de règlement. Date de règlement Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant en DE est réglé. Réglé Si cette case est cochée, le règlement a été effectué. Réglé par chèque Si cette case est cochée, la vérification peut être utilisée pour effectuer le règlement. Frais bancaires Sélectionnez une option.
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