Lignes de propositions de règlement (tfcmg1101m000)

Cette session permet de gérer les propositions de règlement pour les pièces à traiter.

La proposition de règlement peut inclure plusieurs règlements fournisseurs non affectés et plusieurs avances fournisseurs. Les critères de préparation doivent être uniques. LN génère des numéros de séquence pour les règlements fournisseurs non affectés et les avances fournisseurs.

Si vous sélectionnez une facture fournisseur à régler, LN recherche les règlements fournisseurs anticipés et les avoirs non affectés correspondant au tiers de la facture. S'il existe un document de ce type, LN affiche un message d'avertissement. Dans le menu approprié, sélectionnez En-cours non affecté pour afficher les documents disponibles.

Autorisation de règlement

Vous ne pouvez ajouter des factures fournisseurs à la proposition de règlement que si les conditions suivantes sont remplies :

  • La facture a le statut Approuvé.
  • Le champ Approuvé pour règlement de la facture est Oui ou Sans objet.
  • Aucun motif de blocage n'est lié à la facture.

Vous ne pouvez pas saisir de différences de règlement et de montants d'escompte supérieurs à ceux définis dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) ou pour lesquels vous disposez d'une autorisation dans la session Autorisations de règlement (tfcmg1100m000).

 

Lot de règlements
Saisissez le lot de règlements pour générer une proposition de règlement.
Tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Société d'origine
Sélectionnez la société utilisée pour les écritures associées au lot de règlements et au tiers facturant indiqués dans les champs Lot de règlements et Tiers facturant.
Type de proposition
Sélectionnez un type d'avis de règlement.
Référence bancaire
Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.
Document
Saisissez un journal et le numéro de document de la facture ou de l'avoir sélectionné.

Vous ne pouvez pas sélectionner de documents d'effets de commerce car, pour ces derniers, les lignes de proposition de règlement peuvent être scindées en lignes de proposition de règlement portant sur des montants inférieurs. Les ordres de virement permanents, les règlements isolés et les factures de sous-traitance ne peuvent pas, quant à eux, être scindés.

Le numéro de facture s'obtient par l'association du journal au document.

Le numéro de facture permet de créer la proposition de règlement.

Rubriques liées

Document
Numéro de document unique qui permet d'identifier une facture dans un journal particulier.
Document
Document
Le numéro de séquence indique la ligne de l'ordre de virement permanent auquel cette proposition de règlement fait référence.

Si plusieurs règlements fournisseurs non affectés ou plusieurs avances fournisseurs sont indiqués, ce champ affiche les numéros de séquence correspondants.

Catégorie
La catégorie Avance fournisseur.

Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs.

Sous-traitance
Si cette case est cochée, la facture appartient à l'ordre de sous-traitance.
Remarque

La facture appartient à une facture de sous-traitance si les conditions suivantes se vérifient :

  • Le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant.
  • il existe des données de base de sous-traitance pour le tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000),
Détail des montants
Détail des montants
Tiers payé
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
Tiers payé d'origine
Tiers payé de l'en-cours.
Devise
Permet de sélectionner la devise employée pour effectuer des règlements fournisseurs.
Taux
Taux utilisé pour convertir la devise d'écriture en devise société.
Montant à payer
Montant solde
le montant impayé de la facture,
Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
Mnt en devise de facturation
montant de la facture,
Montant en
Montant facturé exprimé dans la devise société.
Montant en
Devise société dans laquelle le montant facturé est converti.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Maj. pour retard règl.

La majoration pour retard de paiement est calculée à l'aide du pourcentage lié à la facture dans les sessions :

Montant en
Montant de la majoration pour retard de règlement, exprimé en devise société.
Montant exprimé en devise société.
Escompte
Montant d'escompte de la facture.

Si la case Bloquer l'escompte dépassant la tolérance est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000), vous ne pouvez ni saisir ni accepter une remise supérieure aux pourcentages de remise définis dans la session Conditions de règlement (tcmcs0113s000).

Montant en
Montant de l'escompte exprimé en devise société.
Diff. de règlement
Montant en
Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.
Commission d'affacturage en
Montant de la commission d’affacturage.

La commission d’affacturage par défaut est fonction des valeurs saisies pour la Commission sur les règlements partiels dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000). Il est modifiable.

Devise dans laquelle le montant est exprimé.
Montant en
Montant de la commission d'affacturage, exprimé en devise société.
La commission d'affacturage exprimé dans une autre devise.
Détail TVA
Pays/code TVA
Code Groupe de taxes
Code TVA qui représente plusieurs codes TVA individuels. Si plusieurs codes TVA s'appliquent à une transaction, vous pouvez lier un code Groupe de taxes à cette transaction.

Par exemple, un code Groupe de taxes peut contenir des codes TVA pour les taxes suivantes :

  • Taxe sur la valeur ajoutée
  • Retenue à la source de l'impôt sur le revenu
  • Charges sociales retenues à la source
Montant TVA en devise de règlement
Saisissez le montant de la TVA.
Remarque

Ce champ est disponible uniquement si le champ Pays/code TVA contient une valeur.

Détails référence
Symbole variable
Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.
Remarque
  • Ce champ est visible uniquement si la case Fonctionnalité pour la République tchèque ou Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Cette valeur est définie par défaut avec les dix premiers chiffres du numéro de la Facture fournisseur, si la Facture fournisseur est spécifiée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
Symbole spécifique
Code numérique à 10 chiffres qui représente la classification des règlements fournisseurs en entrée.
Remarque

Ce champ est visible uniquement si la case Fonctionnalité pour la République tchèque ou Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Symbole constant
Code numérique à 4 chiffres représentant l'objet du règlement.
Remarque
  • Cette valeur est défini par défaut dans la session Tiers (tccom4100s000).
  • Ce champ est visible uniquement si la case Fonctionnalité pour la République tchèque ou Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Référence
Saisissez le texte de la référence imprimé sur la proposition de règlement.
N° de document enregistrement
Le numéro de document (tel qu'une identification du règlement fournisseur) enregistré avec les écritures bancaires pour les règlements fournisseurs.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si :
    • les cases Fonctionnalité pour la Slovaquie et/ou Fonctionnalité pour la République tchèque sont cochées dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) et
    • la case Calculer TVA sur avances clt/fourn. est cochée dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).
  • La valeur présente dans ce champ comporte au maximum trente caractères.
  • Cette valeur ne peut être modifiée que si la valeur Type de proposition est Avance fournisseur.
Détail règlement/banque
Détail du règlement
Accord de versement
Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Méthode de règlement
Sélectionnez le code de la méthode de règlement fournisseur lié au lot de règlements.
Date règlt fourn. planifiée
Date à laquelle le montant défini dans le champ Montant à payer est réglé.

Vous pouvez affecter une date de règlement par défaut aux factures et aux avoirs dans les sessions :

Type de règlement
Code indiquant le type de règlement.

La banque a besoin du type de l’indicateur de règlement pour traiter correctement l’ordre de règlement fournisseur. Définissez un code pour chaque type de règlement dans la session Types de règlement (tfcmg0504m000).

Rubriques liées

Raison administrative (IRS1099)
Utilisez la flèche d'exploration pour sélectionner une raison administrative spécifiée dans la session Raisons administratives (IRS1099) (tfcmg0130m000).
Description supplémentaire
Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Détail banque
Relation bancaire
Sélectionnez une relation bancaire à associer à cette proposition de règlement.
Relation bancaire
Compte bancaire de votre société.
Relation bancaire
Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.
Banque du tiers
Sélectionnez la relation bancaire du tiers payé pour générer une proposition de règlement.
Banque du tiers
Numéro de compte bancaire du tiers.
Frais bancaires
Coût supplémentaire engagé par la banque lors du traitement des transactions.
Dimensions
Dimensions
Dimension
Première dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.
Dimension
Deuxième dimension à laquelle l'écriture doit être imputée.
Dimensions 3-12
Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.
Description dimensions
Description des dimensions.
Détail de l'effet
N° d'effet à payer
Si la proposition de règlement est liée à un effet à payer (EàP), ce numéro est celui de l'effet à payer.
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

TVA Retenue à la source
Retenue fiscale de type Sur règlement
Montant net à payer au tiers
Montant net de la facture fournisseur.
Retenue de l'impôt à la source
Retenue des charges sociales à la source
Frais de la société en charges sociales