Méthodes de règlement client/fournisseur (tfcmg0540m000)

 

Méthode de règlement client/fournisseur
Vous devez saisir le code de la méthode de règlement client/fournisseur. Ce code permet d'identifier les données qui s'appliquent à une méthode de règlement particulière.
Règlements clients/fournisseur
Ce champ indique si la méthode de règlement fait référence à un Règlement fourn. ou à un Règlement client.
Type de règlement client/fournisseur
Type Le type de règlement client ou fournisseur détermine comment LN traite ce règlement.
Compte IBAN requis
Si cette case est cochée, LN vérifie si un IBAN créancier ou débiteur est disponible lorsqu'une proposition de règlement est auditée.

L'audit représente l'une des premières étapes du processus de règlement fournisseur et automatique client. Si un IBAN est manquant, un état est imprimé en indiquant le créancier ou débiteur dont l'IBAN est manquant.

Utiliser le compte IBAN
Si cette case est cochée, LN utilise le numéro international de compte bancaire pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Si cette case n'est pas cochée, LN utilise le numéro de compte bancaire du tiers pour les règlements fournisseurs et les règlements automatiques clients.

Vous pouvez définir le code IBAN ou le numéro de compte bancaire du tiers dans les sessions suivantes :

  • Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)
  • Compte bancaire par tiers payeur (tccom4115s000)

 

Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn.
Lance la session Données d'imputation effets par méth. de règlt clt/fourn. (tfcmg0514m000) qui permet de définir des données d'imputation pour la méthode de règlement client/fournisseur. Si vous cochez la case Effets de commerce dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et que le champ Type de règlement client/fournisseur a la valeur Effet de commerce, cette commande est disponible.
Générer schéma d'imputation effet
Pour un type d'effet de commerce pour lequel les cases Comptes généraux par groupe de tiers et Remplacer facture par effet de commerce sont cochées dans la session Types d'effets de commerce (tfcmg0516m000), cette commande génère le schéma d'imputation pour la méthode de règlement client/fournisseur en fonction des comptes généraux définis pour le groupe de tiers dans la session Comptes par groupe de tiers financier (tfacr0110m100).
Supprimer schéma d'imputation effet
Supprime le schéma d'imputation pour la méthode de règlement client/fournisseur générée précédemment.
Priorités bancaires par méthode de règlement et devise
Permet de lancer la session Priorités bancaires par méthode de règlement et devise (tfcmg0121m000) Cette session permet de définir les priorités des relations bancaires pour le processus d'affectation bancaire.
Critères d'affectation par méth. règlt et relation bancaire
Permet de lancer la session Critères d'affectation par méth. règlt et relation bancaire (tfcmg0122m000) Cette session permet de définir les critères que LN utilise pour affecter des relations bancaires à un lot en fonction de la méthode de règlement client ou fournisseur sélectionnée.